Pengestrømsopgørelse (TTM)
Firich Enterprises Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 227 | 301 | 257 | 393 | 264 | 147 | -122 | -91 | 79 | 283 | 469 | 511 | 505 | 279 | 441 | 371 | 216 | 221 | 199 | 73 |
| Ændring (%) | 32,63 | -14,57 | 52,73 | -32,96 | -44,08 | -182,57 | -25,23 | -187,13 | 257,18 | 65,46 | 9,04 | -1,07 | -44,77 | 57,87 | -15,86 | -41,84 | 2,27 | -9,87 | -63,21 | |
| % af pengestrømmen | 89,94 | 339,66 | -48,56 | -184,61 | -188,35 | -89,83 | 30,81 | 23,74 | -22,55 | -218,92 | -378,39 | 167,54 | 178,99 | 455,93 | 121,48 | -387,77 | -98,23 | -330,68 | -71,71 | -49,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 207 | -266 | -252 | -304 | -350 | -16 | -99 | -93 | -78 | -186 | -120 | 129 | 181 | 284 | 139 | -205 | -81 | -30 | 203 | 292 |
| Ændring (%) | -228,54 | -5,20 | 20,70 | 15,10 | -95,47 | 525,38 | -6,75 | -15,35 | 137,55 | -35,72 | -207,65 | 40,32 | 57,12 | -50,94 | -246,86 | -60,25 | -62,90 | -771,68 | 43,78 | |
| % af pengestrømmen | 81,94 | -299,88 | 47,58 | 142,93 | 250,39 | 9,68 | 25,15 | 24,17 | 22,31 | 144,00 | 96,69 | 42,27 | 64,05 | 464,17 | 38,43 | 214,14 | 37,07 | 45,27 | -73,16 | -196,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | 104 | -465 | -227 | -6 | -251 | -178 | -219 | -404 | -284 | -512 | -374 | -404 | -451 | -163 | -212 | -328 | -268 | -698 | -498 |
| Ændring (%) | -193,50 | -547,95 | -51,10 | -97,35 | 4.068,15 | -29,09 | 22,79 | 84,54 | -29,71 | 80,32 | -26,89 | 8,01 | 11,50 | -63,94 | 30,36 | 54,81 | -18,44 | 160,89 | -28,72 | |
| % af pengestrømmen | -43,93 | 116,97 | 87,69 | 106,74 | 4,31 | 153,20 | 45,13 | 57,10 | 114,91 | 219,51 | 413,50 | -122,76 | -143,20 | -736,44 | -44,82 | 221,64 | 149,45 | 401,25 | 251,86 | 334,84 |
| Cash Flow | 253 | 89 | -530 | -213 | -140 | -164 | -395 | -383 | -352 | -129 | -124 | 305 | 282 | 61 | 363 | -96 | -220 | -67 | -277 | -149 |
| Ændring (%) | -64,88 | -697,52 | -59,83 | -34,29 | 17,25 | 140,71 | -2,95 | -8,29 | -63,20 | -4,28 | -346,27 | -7,40 | -78,32 | 492,49 | -126,36 | 129,60 | -69,62 | 315,64 | -46,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
