Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurona Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 195 | 104 | 56 | 35 | 75 | 166 | 211 | 110 | 123 | 137 | 80 | 183 | 93 | 75 | 90 | 142 | 179 | 175 |
| Ændring (%) | -17,48 | -46,97 | -46,34 | -36,14 | 110,57 | 122,59 | 26,95 | -48,01 | 11,81 | 11,29 | -41,48 | 128,95 | -49,29 | -19,00 | 19,28 | 57,89 | 26,52 | -2,24 | |
| % af pengestrømmen | 157,51 | 96,88 | 91,88 | 18,53 | 39,34 | 32,39 | 48,07 | 205,11 | 75,98 | -57,92 | -44,51 | -22,05 | -64,94 | -37,64 | -46,00 | -107,61 | 107,99 | 71,90 | 119,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -126 | -154 | 64 | 65 | 308 | 305 | 161 | 146 | -14 | -10 | -175 | -196 | -432 | -416 | -493 | -554 | -307 | -377 |
| Ændring (%) | 256,66 | 22,42 | -141,47 | 2,18 | 371,74 | -0,90 | -47,30 | -9,13 | -109,68 | -26,81 | 1.593,62 | 11,76 | 120,28 | -3,70 | 18,57 | 12,47 | -44,56 | 22,77 | |
| % af pengestrømmen | -23,47 | -62,40 | -136,63 | 21,30 | 72,34 | 133,46 | 88,18 | 156,19 | 101,13 | 6,68 | 3,37 | 48,39 | 69,56 | 175,13 | 254,44 | 591,61 | -422,89 | -123,37 | -258,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 161 | 175 | 161 | -41 | -211 | -166 | -289 | -138 | -319 | -416 | -263 | -247 | 117 | 179 | 327 | 562 | 378 | 345 |
| Ændring (%) | -843,09 | 8,72 | -7,63 | -125,22 | 417,92 | -21,10 | 73,70 | -52,23 | 131,46 | 30,36 | -36,80 | -6,02 | -147,28 | 53,11 | 82,81 | 71,72 | -32,79 | -8,67 | |
| % af pengestrømmen | -14,40 | 79,75 | 155,06 | 53,84 | -45,13 | -91,41 | -48,08 | -280,72 | -95,55 | 150,79 | 135,73 | 72,63 | 87,80 | -47,45 | -109,61 | -392,95 | 428,87 | 151,69 | 236,15 |
| Cash Flow | 150 | 201 | 113 | 300 | 90 | 231 | 346 | 103 | 144 | -212 | -307 | -362 | -282 | -246 | -163 | -83 | 131 | 249 | 146 |
| Ændring (%) | 34,15 | -44,08 | 166,01 | -69,91 | 155,68 | 50,01 | -70,25 | 40,35 | -246,68 | 44,82 | 18,10 | -22,25 | -12,51 | -33,72 | -49,01 | -257,34 | 90,04 | -41,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
