Pengestrømsopgørelse (TTM)
AV TECH Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -33 | 8 | -7 | 10 | 2 | -72 | -33 | 17 | 56 | 157 | 183 | 134 | 218 | 154 | 144 | 157 | 97 | 30 | 14 |
| Ændring (%) | 246,80 | -125,30 | -188,99 | -238,08 | -83,53 | -4.404,09 | -53,28 | -150,00 | 235,66 | 179,40 | 16,92 | -26,83 | 62,16 | -29,31 | -6,42 | 9,27 | -38,07 | -68,78 | -55,34 | |
| % af pengestrømmen | 7,49 | 10,18 | -2,37 | 2,47 | -11,77 | 3,50 | -235,16 | -16,83 | 6,31 | 144,64 | -205,51 | -57,83 | -27,69 | -65,71 | -68,81 | -151,56 | -154,62 | 38,29 | -23,38 | -16,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -270 | -334 | -274 | -81 | 70 | 123 | 240 | 248 | -15 | -227 | -488 | -527 | -443 | -284 | -134 | -173 | 224 | -88 | -14 |
| Ændring (%) | 229,57 | 23,73 | -18,02 | -70,28 | -186,66 | 73,91 | 95,93 | 3,13 | -106,08 | 1.407,02 | 115,08 | 7,99 | -15,91 | -35,99 | -52,60 | 28,51 | -229,44 | -139,16 | -83,53 | |
| % af pengestrømmen | 65,43 | 84,49 | 96,40 | 92,55 | 94,73 | 148,39 | 402,45 | 120,80 | 93,40 | -38,76 | 297,02 | 153,74 | 108,66 | 133,70 | 126,79 | 141,48 | 169,76 | 87,87 | 67,30 | 17,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 1 | 1 | 3 | 3 | -20 | -21 | -18 | -29 | -24 | -22 | -26 | -80 | -91 | -91 | -99 | -77 | -68 | -68 | -72 |
| Ændring (%) | -103,17 | 24,03 | 352,57 | -16,14 | -808,78 | 7,75 | -18,19 | 66,09 | -17,06 | -7,22 | 14,10 | 214,70 | 13,79 | 0,06 | 8,72 | -22,31 | -12,14 | 0,22 | 5,45 | |
| % af pengestrømmen | 15,00 | -0,19 | -0,21 | -1,13 | -3,26 | -41,80 | -70,24 | -8,80 | -10,96 | -62,09 | 29,29 | 8,04 | 16,57 | 27,59 | 40,89 | 104,65 | 75,91 | -26,67 | 52,27 | 86,30 |
| Cash Flow | -125 | -319 | -346 | -296 | -86 | 47 | 30 | 199 | 265 | 39 | -76 | -317 | -485 | -331 | -224 | -95 | -102 | 254 | -130 | -83 |
| Ændring (%) | 155,23 | 8,44 | -14,61 | -70,96 | -155,32 | -35,88 | 552,73 | 33,38 | -85,36 | -296,64 | 315,53 | 52,79 | -31,66 | -32,50 | -57,52 | 7,11 | -350,06 | -151,14 | -36,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
