Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lifestyle Global Enterprise Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 341 | 91 | 6 | -20 | -99 | 175 | 217 | 208 | 107 | 57 | 170 | 206 | 200 | 100 | 5 | 87 | 148 | 137 |
| Ændring (%) | 442,74 | -73,38 | -92,99 | -421,38 | 382,25 | -277,44 | 23,82 | -3,99 | -48,61 | -46,78 | 198,61 | 20,91 | -2,76 | -49,81 | -94,66 | 1.515,82 | 70,35 | -7,22 | |
| % af pengestrømmen | -33,41 | -827,25 | -37,24 | -13,62 | 18,68 | 123,78 | -206,09 | -168,52 | -155,91 | -99,52 | -3.169,73 | -412,48 | -444,94 | -260,88 | -178,08 | -52,46 | -72,46 | -315,73 | -322,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | 0 | -28 | -1 | -2 | -3 | 104 | 107 | 108 | 108 | -0 | -2 | -4 | -6 | -11 | -14 | -10 | -356 | -354 |
| Ændring (%) | -101,71 | -17.121,69 | -98,16 | 192,87 | 102,37 | -3.477,73 | 3,06 | 0,67 | 0,52 | -100,34 | 489,54 | 80,26 | 62,46 | 75,54 | 20,73 | -26,93 | 3.465,79 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | 5,15 | -0,40 | 11,58 | 1,11 | 1,39 | 3,86 | -122,21 | -83,18 | -80,69 | -100,76 | 20,76 | 5,33 | 8,58 | 8,40 | 20,06 | 133,58 | 8,34 | 761,02 | 834,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175 | -336 | -282 | -62 | -148 | -95 | -451 | -501 | -482 | -334 | -55 | -249 | -284 | -253 | -207 | -39 | -125 | 189 | 219 |
| Ændring (%) | 92,26 | -16,21 | -78,16 | 140,77 | -36,19 | 377,06 | 11,12 | -3,77 | -30,80 | -83,44 | 350,41 | 14,16 | -10,88 | -18,27 | -81,29 | 222,83 | -251,39 | 15,68 | |
| % af pengestrømmen | 92,85 | 814,35 | 115,38 | 131,53 | 135,10 | 118,47 | 530,33 | 389,17 | 360,87 | 310,22 | 3.074,85 | 603,55 | 614,68 | 330,29 | 367,15 | 379,00 | 104,59 | -404,99 | -516,31 |
| Cash Flow | -188 | -41 | -244 | -47 | -110 | -80 | -85 | -129 | -134 | -108 | -2 | -41 | -46 | -77 | -56 | -10 | -120 | -47 | -42 |
| Ændring (%) | -78,08 | 491,40 | -80,84 | 134,42 | -27,23 | 6,57 | 51,42 | 3,77 | -19,50 | -98,33 | 2.194,66 | 12,09 | 65,85 | -26,48 | -81,87 | 1.069,85 | -60,90 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
