Pengestrømsopgørelse (TTM)
Contrel Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 278 | -76 | 736 | 1.614 | 2.077 | 2.378 | 1.518 | 977 | 621 | -92 | 7 | -20 | 85 | 231 | 569 | 425 | 462 | 681 | 661 | 747 |
| Ændring (%) | -127,48 | -1.062,45 | 119,36 | 28,65 | 14,47 | -36,17 | -35,64 | -36,40 | -114,74 | -108,01 | -367,19 | -532,31 | 172,45 | 146,38 | -25,18 | 8,50 | 47,49 | -2,93 | 13,08 | |
| % af pengestrømmen | -59,81 | 8,82 | -158,98 | 283,65 | 193,07 | 184,97 | 169,60 | 403,35 | 503,01 | 19,94 | -2,57 | 6,32 | -33,16 | -284,52 | 1.089,90 | -216,06 | -563,92 | -2.644,21 | 1.919,32 | 313,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -906 | -143 | 175 | 342 | 770 | 20 | -75 | -44 | -36 | -28 | -12 | -34 | -21 | 10 | 17 | -118 | -109 | -323 | -330 | -191 |
| Ændring (%) | -84,16 | -221,81 | 95,66 | 125,31 | -97,38 | -470,96 | -41,88 | -16,75 | -22,64 | -57,15 | 179,14 | -36,52 | -145,27 | 77,16 | -789,99 | -7,12 | 195,33 | 2,09 | -42,01 | |
| % af pengestrømmen | 194,65 | 16,55 | -37,73 | 60,05 | 71,59 | 1,57 | -8,37 | -17,96 | -29,32 | 6,10 | 4,21 | 10,80 | 8,33 | -11,87 | 32,70 | 59,78 | 133,57 | 1.254,05 | -957,37 | -80,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | -649 | -1.376 | -1.390 | -1.772 | -1.112 | -554 | -696 | -468 | -342 | -273 | -252 | -317 | -318 | -538 | -511 | -441 | -391 | -304 | -308 |
| Ændring (%) | -497,24 | 112,10 | 1,01 | 27,50 | -37,27 | -50,18 | 25,64 | -32,79 | -26,87 | -20,28 | -7,68 | 25,88 | 0,41 | 69,18 | -5,14 | -13,55 | -11,48 | -22,16 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | -35,10 | 74,85 | 297,18 | -244,16 | -164,71 | -86,47 | -61,89 | -287,33 | -378,65 | 74,46 | 95,51 | 81,12 | 124,03 | 392,22 | -1.031,67 | 259,32 | 539,23 | 1.517,55 | -883,33 | -129,12 |
| Cash Flow | -465 | -867 | -463 | 569 | 1.076 | 1.285 | 895 | 242 | 123 | -459 | -285 | -310 | -255 | -81 | 52 | -197 | -82 | -26 | 34 | 239 |
| Ændring (%) | 86,27 | -46,58 | -222,94 | 89,00 | 19,49 | -30,39 | -72,94 | -49,00 | -471,91 | -37,86 | 8,70 | -17,67 | -68,25 | -164,32 | -477,41 | -58,43 | -68,55 | -233,73 | 593,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
