Pengestrømsopgørelse (TTM)
CastleNet Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | -152 | -486 | -448 | -469 | -271 | -46 | -275 | -384 | -443 | -258 | -362 | -291 | -283 | -543 | 63 | -35 | -67 | 1.780 |
| Ændring (%) | -328,79 | 220,25 | -7,69 | 4,55 | -42,18 | -82,99 | 497,13 | 39,37 | 15,40 | -41,74 | 40,34 | -19,77 | -2,54 | 91,93 | -111,63 | -155,88 | 90,80 | -2.742,89 | |
| % af pengestrømmen | 59,00 | -96,16 | 386,10 | 317,09 | 372,28 | 451,64 | -43,71 | -664,17 | 6.498,59 | 411,81 | -321,50 | 1.117,02 | -10.637,53 | -855,68 | 4.093,77 | 8,81 | -5,52 | -10,71 | 120,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 45 | 316 | 297 | 288 | 299 | 67 | -36 | 35 | 49 | 29 | 32 | -68 | -69 | -83 | -7 | 196 | 578 | 568 | 330 |
| Ændring (%) | 601,27 | -6,15 | -2,85 | 3,70 | -77,62 | -153,27 | -198,04 | 40,06 | -40,37 | 8,55 | -315,56 | 1,17 | 20,43 | -91,66 | -2.931,07 | 194,41 | -1,82 | -41,92 | |
| % af pengestrømmen | 40,13 | 200,44 | -235,85 | -203,85 | -237,37 | -111,46 | -33,79 | 84,30 | -828,87 | -27,14 | 39,48 | 210,70 | -2.530,25 | -251,51 | 52,28 | 27,41 | 90,40 | 90,27 | 22,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -3 | 63 | 17 | 43 | 138 | 186 | 282 | 329 | 306 | 307 | 397 | 360 | 399 | 535 | 456 | 219 | 196 | -587 |
| Ændring (%) | -1.220,30 | -2.184,49 | -72,59 | 144,99 | 225,56 | 34,43 | 51,60 | 16,83 | -7,09 | 0,33 | 29,27 | -9,29 | 10,90 | 33,92 | -14,77 | -51,94 | -10,51 | -399,54 | |
| % af pengestrømmen | 0,24 | -1,92 | -50,30 | -12,27 | -33,75 | -230,54 | 176,33 | 680,28 | -5.579,61 | -284,65 | 382,69 | -1.224,74 | 13.187,22 | 1.207,10 | -4.029,59 | 63,61 | 34,24 | 31,16 | -39,67 |
| Cash Flow | 112 | 158 | -126 | -141 | -126 | -60 | 105 | 41 | -6 | -108 | 80 | -32 | 3 | 33 | -13 | 717 | 640 | 629 | 1.480 |
| Ændring (%) | 40,39 | -179,76 | 12,40 | -10,94 | -52,34 | -275,76 | -60,71 | -114,24 | 1.721,10 | -174,63 | -140,39 | -108,42 | 1.111,57 | -140,12 | -5.499,77 | -10,73 | -1,67 | 135,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
