Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alcor Micro,Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329 | 269 | 142 | 252 | 219 | -106 | -110 | -42 | -214 | -5 | -59 | -181 | -56 | 465 | 539 | 537 | 752 | 405 | 602 | 808 |
| Ændring (%) | -18,27 | -47,15 | 76,93 | -12,95 | -148,36 | 3,68 | -62,07 | 412,64 | -97,46 | 993,62 | 205,26 | -69,18 | -930,90 | 16,03 | -0,39 | 40,06 | -46,19 | 48,67 | 34,34 | |
| % af pengestrømmen | 524,97 | 2.716,17 | -400,82 | 401,71 | 62,82 | -21,39 | -26,17 | -5,14 | -214,86 | 2,54 | 34,37 | 38,23 | -31,51 | 89,35 | 137,27 | 73,27 | 1.278,88 | -573,33 | 73,89 | -423,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -78 | -68 | -94 | 65 | -225 | -300 | 20 | -171 | 35 | 120 | -10 | 172 | -145 | -361 | -326 | -1.008 | -996 | -974 | -1.725 |
| Ændring (%) | -0,79 | -13,65 | 39,12 | -168,61 | -448,37 | 33,42 | -106,67 | -955,85 | -120,16 | 248,18 | -108,01 | -1.890,78 | -184,14 | 148,79 | -9,66 | 209,39 | -1,18 | -2,29 | 77,19 | |
| % af pengestrømmen | -125,70 | -789,42 | 190,33 | -150,00 | 18,49 | -45,34 | -71,39 | 2,47 | -172,13 | -16,12 | -69,47 | 2,03 | 97,08 | -27,88 | -91,84 | -44,46 | -1.714,27 | 1.411,42 | -119,55 | 902,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -184 | -181 | -111 | -101 | 62 | 827 | 826 | 825 | 475 | -253 | -239 | -285 | 57 | 201 | 213 | 527 | 318 | 519 | 1.184 | 728 |
| Ændring (%) | -1,73 | -38,55 | -9,00 | -161,31 | 1.232,55 | -0,10 | -0,17 | -42,47 | -153,21 | -5,42 | 19,20 | -120,18 | 249,27 | 6,39 | 146,72 | -39,57 | 63,02 | 128,31 | -38,52 | |
| % af pengestrømmen | -293,49 | -1.825,79 | 313,25 | -161,48 | 17,79 | 166,84 | 196,73 | 101,77 | 477,11 | 117,95 | 138,07 | 59,97 | 32,35 | 38,57 | 54,33 | 71,83 | 540,96 | -734,77 | 145,42 | -381,08 |
| Cash Flow | 63 | 10 | -36 | 63 | 349 | 496 | 420 | 811 | 99 | -214 | -173 | -475 | 178 | 520 | 393 | 733 | 59 | -71 | 814 | -191 |
| Ændring (%) | -84,20 | -458,17 | -276,53 | 456,69 | 42,05 | -15,27 | 92,98 | -87,73 | -315,24 | -19,21 | 174,44 | -137,39 | 192,98 | -24,47 | 86,61 | -91,98 | -220,02 | -1.253,60 | -123,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
