Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alcor Micro,Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 219 | -106 | -110 | -42 | -214 | -5 | -59 | -181 | -56 | 465 | 539 | 537 | 739 | 405 | 602 | 808 | 567 | 313 |
| Ændring (%) | -12,95 | -148,36 | 3,68 | -62,07 | 412,64 | -97,46 | 993,62 | 205,26 | -69,18 | -930,90 | 16,03 | -0,39 | 37,52 | -45,21 | 48,71 | 34,34 | -29,82 | -44,86 | |
| % af pengestrømmen | 401,71 | 62,82 | -21,39 | -26,17 | -5,14 | -214,86 | 2,54 | 34,37 | 38,23 | -31,51 | 89,35 | 137,27 | 73,27 | 1.255,71 | -573,19 | 73,89 | -423,12 | 205,26 | 1.268,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | 65 | -225 | -300 | 20 | -171 | 35 | 120 | -10 | 172 | -145 | -361 | -326 | -995 | -996 | -974 | -1.725 | -1.115 | -852 |
| Ændring (%) | -168,61 | -448,37 | 33,42 | -106,67 | -955,85 | -120,16 | 248,18 | -108,01 | -1.890,78 | -184,14 | 148,79 | -9,66 | 205,24 | 0,16 | -2,29 | 77,19 | -35,38 | -23,54 | |
| % af pengestrømmen | -150,00 | 18,49 | -45,34 | -71,39 | 2,47 | -172,13 | -16,12 | -69,47 | 2,03 | 97,08 | -27,88 | -91,84 | -44,46 | -1.691,27 | 1.411,42 | -119,55 | 902,93 | -403,30 | -3.457,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | 62 | 827 | 826 | 825 | 475 | -253 | -239 | -285 | 57 | 201 | 213 | 527 | 318 | 519 | 1.184 | 728 | 832 | 573 |
| Ændring (%) | -161,31 | 1.232,55 | -0,10 | -0,17 | -42,47 | -153,21 | -5,42 | 19,20 | -120,18 | 249,27 | 6,39 | 146,72 | -39,55 | 63,00 | 128,27 | -38,52 | 14,27 | -31,14 | |
| % af pengestrømmen | -161,48 | 17,79 | 166,84 | 196,73 | 101,77 | 477,11 | 117,95 | 138,07 | 59,97 | 32,35 | 38,57 | 54,33 | 71,83 | 541,13 | -734,91 | 145,42 | -381,08 | 301,01 | 2.323,74 |
| Cash Flow | 63 | 349 | 496 | 420 | 811 | 99 | -214 | -173 | -475 | 178 | 520 | 393 | 733 | 59 | -71 | 814 | -191 | 276 | 25 |
| Ændring (%) | 456,69 | 42,05 | -15,27 | 92,98 | -87,73 | -315,24 | -19,21 | 174,44 | -137,39 | 192,98 | -24,47 | 86,61 | -91,98 | -220,02 | -1.253,60 | -123,46 | -244,67 | -91,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
