Pengestrømsopgørelse (TTM)
IBASE Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -576 | -183 | 405 | 264 | 538 | 602 | 433 | 704 | 1.143 | 1.211 | 987 | 1.088 | 700 | 277 | 140 | 49 | -6 | 362 | 353 |
| Ændring (%) | -68,16 | -320,45 | -34,74 | 103,90 | 11,91 | -28,17 | 62,68 | 62,34 | 6,03 | -18,54 | 10,23 | -35,68 | -60,40 | -49,47 | -65,31 | -112,16 | -6.237,44 | -2,65 | |
| % af pengestrømmen | 3.648,78 | -74,34 | 69,50 | -102,12 | 230,67 | 185,93 | -176,21 | 87,74 | 75,42 | 118,71 | 95,79 | 541,76 | -81,89 | -38,89 | -14,85 | -15,31 | 1,00 | -97,81 | -92,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -529 | -669 | 341 | 407 | 561 | 274 | -941 | -864 | -840 | -1.101 | -100 | 167 | 123 | 387 | -143 | -541 | -184 | 318 | 463 |
| Ændring (%) | 26,45 | -150,97 | 19,24 | 37,94 | -51,17 | -443,39 | -8,17 | -2,81 | 31,16 | -90,93 | -267,24 | -26,29 | 214,45 | -136,92 | 278,82 | -66,09 | -273,51 | 45,33 | |
| % af pengestrømmen | 3.351,53 | -271,19 | 58,62 | -157,38 | 240,49 | 84,58 | 383,17 | -107,71 | -55,43 | -107,91 | -9,69 | 83,16 | -14,41 | -54,31 | 15,15 | 170,62 | 31,00 | -85,93 | -121,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.088 | 1.105 | -150 | -919 | -856 | -552 | 252 | 954 | 1.183 | 882 | 132 | -1.081 | -1.698 | -1.398 | -957 | 157 | -355 | -1.012 | -1.189 |
| Ændring (%) | 1,57 | -113,61 | 511,10 | -6,88 | -35,47 | -145,58 | 278,87 | 24,01 | -25,45 | -85,09 | -921,48 | 57,09 | -17,64 | -31,53 | -116,41 | -325,72 | 185,28 | 17,57 | |
| % af pengestrømmen | -6.890,59 | 447,87 | -25,85 | 355,72 | -366,94 | -170,54 | -102,57 | 118,95 | 78,11 | 86,43 | 12,77 | -538,19 | 198,69 | 196,21 | 101,54 | -49,53 | 59,90 | 273,02 | 311,55 |
| Cash Flow | -16 | 247 | 582 | -258 | 233 | 324 | -246 | 802 | 1.515 | 1.021 | 1.030 | 201 | -854 | -713 | -943 | -317 | -592 | -371 | -382 |
| Ændring (%) | -1.662,72 | 135,80 | -144,41 | -190,27 | 38,84 | -175,79 | -426,70 | 88,85 | -32,63 | 0,95 | -80,51 | -525,51 | -16,59 | 32,30 | -66,35 | 86,63 | -37,41 | 3,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
