Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruby Tech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 73 | 70 | 39 | 38 | -12 | -75 | -49 | -29 | 45 | 129 | 143 | 210 | 183 | 266 | 261 | 250 | 326 | 278 | 331 |
| Ændring (%) | -27,54 | -4,53 | -43,97 | -3,61 | -130,58 | 549,04 | -34,63 | -41,71 | -257,97 | 185,29 | 11,12 | 47,03 | -13,11 | 45,74 | -1,90 | -4,14 | 30,22 | -14,68 | 19,03 | |
| % af pengestrømmen | -84,04 | -52,36 | -57,51 | -27,90 | 224,62 | -10,85 | -378,35 | -42,28 | -48,46 | -557,97 | 152,49 | 531,52 | 303,96 | -4.616,63 | 3.629,76 | -254,96 | -134,14 | -2.315,00 | -566,37 | -712,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -72 | -53 | -44 | 88 | 227 | 201 | 270 | 201 | 71 | 83 | 10 | -11 | -61 | -134 | -236 | -258 | -169 | -157 | -205 |
| Ændring (%) | -6,00 | -26,63 | -17,08 | -302,41 | 157,03 | -11,36 | 33,90 | -25,34 | -64,82 | 16,65 | -88,49 | -215,97 | 450,10 | 120,60 | 76,33 | 9,22 | -34,48 | -7,21 | 31,00 | |
| % af pengestrømmen | 63,54 | 51,35 | 43,35 | 31,12 | 526,14 | 213,62 | 1.017,15 | 232,85 | 341,78 | -876,41 | 97,94 | 35,35 | -15,94 | 1.533,11 | -1.824,51 | 230,36 | 138,09 | 1.199,13 | 319,06 | 441,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -138 | -138 | -137 | -135 | -108 | -109 | -109 | -109 | -123 | -123 | -123 | -123 | -124 | -124 | -124 | -124 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Ændring (%) | -0,24 | -0,85 | -1,34 | -19,65 | 0,19 | 0,40 | 0,19 | 12,74 | -0,13 | -0,29 | 0,12 | 0,65 | 0,18 | 0,32 | 0,10 | 38,78 | 0,12 | 0,01 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 115,00 | 98,65 | 112,53 | 96,11 | -645,10 | -102,10 | -550,65 | -94,32 | -209,06 | 1.521,96 | -145,38 | -456,56 | -178,73 | 3.129,82 | -1.693,78 | 121,40 | 92,47 | 1.226,95 | 351,87 | 371,19 |
| Cash Flow | -120 | -140 | -122 | -140 | 17 | 106 | 20 | 116 | 59 | -8 | 84 | 27 | 69 | -4 | 7 | -102 | -187 | -14 | -49 | -47 |
| Ændring (%) | 16,30 | -13,08 | 15,51 | -111,97 | 533,07 | -81,38 | 484,92 | -49,14 | -113,72 | -1.143,86 | -68,12 | 157,10 | -105,72 | -285,37 | -1.496,62 | 82,19 | -92,45 | 248,73 | -5,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
