Pengestrømsopgørelse (TTM)
PChome Online Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.509 | 1.412 | 636 | 1.493 | 1.701 | 737 | 122 | -1.557 | -844 | -756 | -1.471 | 27 | -242 | -944 | 363 | -680 | -333 | 265 | 41 | 47 |
| Ændring (%) | -6,39 | -54,95 | 134,63 | 13,93 | -56,68 | -83,47 | -1.378,40 | -45,78 | -10,39 | 94,48 | -101,81 | -1.007,31 | 290,14 | -138,43 | -287,49 | -51,03 | -179,60 | -84,50 | 15,50 | |
| % af pengestrømmen | 205,34 | 110,46 | 137,81 | 72,41 | 104,97 | -140.623,28 | -11,30 | 44,77 | 32,96 | 58,31 | 605,36 | -27,24 | 20,98 | 36,49 | -13,26 | 29,53 | 79,54 | -38,81 | -9,47 | 209,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -318 | -316 | -507 | -834 | -2.096 | -2.681 | -2.607 | -3.236 | -1.748 | -1.785 | -2.269 | -1.442 | -1.324 | -1.242 | -310 | -196 | -724 | 158 | -132 |
| Ændring (%) | 92,27 | -0,52 | 60,41 | 64,54 | 151,21 | 27,87 | -2,73 | 24,13 | -45,99 | 2,12 | 27,08 | -36,43 | -8,20 | -6,21 | -75,05 | -36,72 | 269,28 | -121,80 | -183,92 | |
| % af pengestrømmen | -22,49 | -24,85 | -68,48 | -24,60 | -51,50 | 400.047,33 | 248,65 | 74,98 | 126,38 | 134,73 | 734,55 | 2.317,80 | 125,05 | 51,18 | 45,40 | 13,45 | 46,82 | 105,98 | -36,38 | -584,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -615 | 216 | 177 | 1.095 | 818 | 1.384 | 1.504 | 707 | 1.532 | 1.208 | 3.021 | 2.127 | 526 | -313 | -1.855 | -1.289 | 120 | -218 | -546 | 58 |
| Ændring (%) | -135,11 | -18,20 | 520,22 | -25,24 | 69,05 | 8,72 | -52,98 | 116,53 | -21,15 | 150,16 | -29,59 | -75,26 | -159,40 | 493,46 | -30,54 | -109,35 | -280,57 | 150,84 | -110,59 | |
| % af pengestrømmen | -83,63 | 16,87 | 38,23 | 53,10 | 50,51 | -264.058,21 | -139,54 | -20,34 | -59,81 | -93,08 | -1.243,06 | -2.173,24 | -45,64 | 12,09 | 67,83 | 55,96 | -28,77 | 31,85 | 125,79 | 254,95 |
| Cash Flow | 735 | 1.279 | 462 | 2.062 | 1.620 | -1 | -1.078 | -3.477 | -2.561 | -1.297 | -243 | -98 | -1.153 | -2.586 | -2.735 | -2.303 | -419 | -683 | -434 | 23 |
| Ændring (%) | 74,01 | -63,89 | 346,56 | -21,41 | -100,03 | 205.634,35 | 222,54 | -26,35 | -49,34 | -81,27 | -59,73 | 1.078,23 | 124,28 | 5,74 | -15,81 | -81,82 | 63,14 | -36,50 | -105,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
