Pengestrømsopgørelse (TTM)
IC Plus Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | 37 | 38 | 91 | 156 | 210 | 261 | 242 | 193 | 131 | 58 | 87 | 40 | 8 | 46 | 67 | 15 | -3 | 19 | -30 |
| Ændring (%) | -373,39 | 2,18 | 139,66 | 71,08 | 35,01 | 24,05 | -7,50 | -20,25 | -31,77 | -56,10 | 49,95 | -54,09 | -78,62 | 437,18 | 46,12 | -77,52 | -121,80 | -695,96 | -252,35 | |
| % af pengestrømmen | 41,99 | -551,56 | -77,22 | 858,91 | 127,27 | 140,04 | 124,48 | 132,10 | 193,79 | 645,82 | -130,66 | -340,33 | -35,30 | -8,03 | -107,55 | 3,64 | 0,80 | -0,18 | 1,07 | 38,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -61 | -64 | -27 | 27 | -0 | -1 | -39 | -42 | -70 | -61 | -71 | -70 | -32 | -45 | -44 | -43 | -60 | -54 | -47 |
| Ændring (%) | -22,33 | 4,93 | -58,08 | -200,64 | -100,89 | 484,17 | 2.686,88 | 8,25 | 64,93 | -12,81 | 16,58 | -1,44 | -54,52 | 42,54 | -2,26 | -3,34 | 40,39 | -9,78 | -12,78 | |
| % af pengestrømmen | 241,56 | 901,42 | 129,61 | -252,13 | 21,98 | -0,16 | -0,67 | -21,37 | -42,55 | -342,81 | 137,74 | 278,94 | 62,12 | 30,07 | 106,86 | -2,42 | -2,30 | -3,29 | -2,98 | 61,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 17 | -23 | -54 | -60 | -60 | -50 | -20 | -51 | -41 | -41 | -41 | -82 | -82 | -43 | 1.810 | 1.893 | 1.893 | 1.853 | -0 |
| Ændring (%) | -71,67 | -239,06 | 129,36 | 12,19 | -0,64 | -16,68 | -60,72 | 159,61 | -18,88 | -0,69 | -0,00 | 100,69 | 0,10 | -48,19 | -4.339,15 | 4,56 | 0,00 | -2,13 | -100,01 | |
| % af pengestrømmen | -183,56 | -249,86 | 47,61 | -506,78 | -49,25 | -39,88 | -23,81 | -10,73 | -51,24 | -203,01 | 92,92 | 161,40 | 73,18 | 77,96 | 100,70 | 98,78 | 101,49 | 103,46 | 101,91 | 0,29 |
| Cash Flow | -32 | -7 | -49 | 11 | 122 | 150 | 210 | 183 | 99 | 20 | -44 | -25 | -113 | -106 | -42 | 1.832 | 1.865 | 1.829 | 1.818 | -77 |
| Ændring (%) | -79,18 | 629,78 | -121,55 | 1.054,56 | 22,70 | 39,55 | -12,84 | -45,64 | -79,53 | -316,99 | -42,43 | 342,58 | -6,04 | -59,89 | -4.421,36 | 1,77 | -1,90 | -0,64 | -104,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
