Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiflex Scientific Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -215 | 228 | -8 | 687 | 940 | 1.142 | 2.088 | 2.056 | 1.608 | 1.272 | 1.101 | 952 | 1.236 | 1.421 | 593 | 627 | 211 | 707 | 1.274 |
| Ændring (%) | 2.890,04 | -206,13 | -103,49 | -8.713,55 | 36,94 | 21,42 | 82,89 | -1,53 | -21,78 | -20,92 | -13,46 | -13,51 | 29,87 | 14,92 | -58,30 | 5,86 | -66,30 | 234,70 | 80,14 | |
| % af pengestrømmen | 0,69 | 53,37 | 15,45 | -0,80 | 89,90 | 199,51 | -113,49 | -1.659,36 | 2.213,84 | -535,13 | -425,42 | -375,03 | 296,17 | 148,30 | 153,78 | 402,34 | -827,35 | -27,38 | -6.314,41 | 169,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198 | -680 | -1.072 | -831 | -866 | -982 | -688 | -921 | -887 | -938 | -985 | -1.084 | -537 | -424 | -426 | -363 | -477 | -272 | -210 | -367 |
| Ændring (%) | 242,98 | 57,66 | -22,52 | 4,20 | 13,43 | -29,90 | 33,88 | -3,72 | 5,69 | 5,00 | 10,07 | -50,47 | -21,05 | 0,51 | -14,89 | 31,45 | -42,99 | -22,81 | 74,92 | |
| % af pengestrømmen | 19,01 | 168,76 | -72,60 | -83,10 | -113,32 | -208,33 | 68,42 | 732,29 | -955,23 | 312,01 | 329,36 | 369,29 | -167,00 | -50,83 | -46,10 | -246,17 | 628,59 | 35,20 | 1.871,84 | -48,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -871 | 479 | 2.306 | 1.756 | 886 | 424 | -1.512 | -1.285 | -1.032 | -961 | -568 | -307 | -182 | -72 | -165 | -185 | -111 | -611 | -519 | -175 |
| Ændring (%) | -154,97 | 381,24 | -23,85 | -49,54 | -52,08 | -456,23 | -15,00 | -19,73 | -6,89 | -40,86 | -46,04 | -40,62 | -60,51 | 129,82 | 11,91 | -40,12 | 452,00 | -15,13 | -66,25 | |
| % af pengestrømmen | 83,55 | -118,89 | 156,12 | 175,62 | 115,97 | 90,06 | 150,31 | 1.021,42 | -1.110,75 | 319,62 | 190,01 | 104,44 | -56,63 | -8,62 | -17,88 | -125,54 | 146,02 | 79,17 | 4.628,82 | -23,33 |
| Cash Flow | -1.043 | -403 | 1.477 | 1.000 | 764 | 471 | -1.006 | -126 | 93 | -301 | -299 | -293 | 321 | 834 | 924 | 147 | -76 | -772 | -11 | 750 |
| Ændring (%) | -61,37 | -466,48 | -32,31 | -23,59 | -38,30 | -313,45 | -87,49 | -173,81 | -423,59 | -0,53 | -1,84 | -209,52 | 159,36 | 10,83 | -84,06 | -151,48 | 918,15 | -98,55 | -6.795,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
