Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koryo Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 130 | -1 | -9 | -26 | -74 | -227 | -387 | -544 | -497 | 46 | 327 | 717 | 902 | 559 | 363 | 156 | -88 | 0 | 83 |
| Ændring (%) | 7,77 | -100,43 | 1.567,91 | 177,86 | 183,28 | 208,23 | 70,37 | 40,62 | -8,62 | -109,35 | 603,66 | 119,23 | 25,88 | -38,01 | -35,18 | -57,05 | -156,40 | -100,41 | 23.066,20 | |
| % af pengestrømmen | 77,41 | 79,19 | -0,83 | -159,16 | -15,58 | 244,93 | -262,21 | 521,32 | 162,95 | 232,38 | 41,19 | 197,26 | 1.793,50 | 307,14 | -259,52 | -255,51 | 4.371,46 | 68,37 | 0,27 | 61,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236 | -253 | -336 | -388 | 110 | 5 | 127 | 140 | -163 | -13 | 10 | 22 | -16 | -15 | 13 | -8 | 70 | 71 | 52 | 26 |
| Ændring (%) | 7,02 | 32,71 | 15,58 | -128,24 | -95,10 | 2.271,66 | 9,70 | -216,36 | -91,81 | -172,52 | 125,96 | -174,43 | -5,35 | -184,78 | -161,66 | -965,83 | 2,52 | -26,89 | -49,94 | |
| % af pengestrømmen | -151,18 | -153,59 | -499,18 | -6.600,63 | 65,66 | -17,86 | 147,11 | -188,32 | 48,71 | 6,22 | 8,56 | 13,16 | -40,61 | -5,23 | -6,04 | 5,66 | 1.952,06 | -55,49 | 39,11 | 19,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294 | 297 | 413 | 414 | 101 | 52 | 162 | 140 | 316 | 262 | 54 | -169 | -655 | -580 | -797 | -533 | -240 | -154 | 42 | 104 |
| Ændring (%) | 1,00 | 39,09 | 0,17 | -75,68 | -48,68 | 214,26 | -13,93 | 126,26 | -17,13 | -79,48 | -414,04 | 288,32 | -11,37 | 37,25 | -33,04 | -54,99 | -35,74 | -127,15 | 147,82 | |
| % af pengestrømmen | 187,92 | 180,17 | 613,75 | 7.034,14 | 60,28 | -171,67 | 187,38 | -188,19 | -94,65 | -122,41 | 47,60 | -101,73 | -1.638,36 | -197,55 | 369,54 | 375,84 | -6.739,55 | 120,08 | 31,42 | 77,41 |
| Cash Flow | 156 | 165 | 67 | 6 | 167 | -30 | 87 | -74 | -334 | -214 | 113 | 166 | 40 | 294 | -216 | -142 | 4 | -129 | 133 | 134 |
| Ændring (%) | 5,34 | -59,17 | -91,26 | 2.738,56 | -118,02 | -387,91 | -185,69 | 349,86 | -35,93 | -152,76 | 46,95 | -75,89 | 635,02 | -173,37 | -34,16 | -102,51 | -3.706,65 | -203,73 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
