Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmasaga Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -15 | -69 | -72 | -75 | -67 | -58 |
| Ændring (%) | 276,98 | 374,38 | 4,60 | 4,40 | -11,29 | -12,73 | |
| % af pengestrømmen | -23,30 | -12,34 | 51,97 | 447,69 | -74,95 | -54,93 | -40,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -174 | -234 | -294 | -252 | -211 |
| Ændring (%) | -115,46 | 271.856,25 | 34,46 | 25,63 | -14,19 | -16,53 | |
| % af pengestrømmen | 2,50 | -0,05 | 131,09 | 1.451,81 | -292,47 | -207,35 | -147,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 133 | 110 | 290 | 470 | 441 | 412 |
| Ændring (%) | 562,58 | -16,78 | 163,04 | 61,98 | -6,18 | -6,59 | |
| % af pengestrømmen | 120,80 | 112,39 | -83,06 | -1.799,50 | 467,41 | 362,28 | 288,29 |
| Cash Flow | 17 | 118 | -133 | -16 | 101 | 122 | 143 |
| Ændring (%) | 612,17 | -212,60 | -87,86 | -723,62 | 21,04 | 17,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
