Pengestrømsopgørelse (TTM)
Test Rite Retail Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.104 | 1.027 | 1.347 | 1.523 | 1.699 | 1.450 | 1.201 | 1.147 |
| Ændring (%) | -7,00 | 31,23 | 13,06 | 11,55 | -14,65 | -17,17 | -4,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.755,72 | 3.516,09 | 1.813,60 | 389,40 | 239,97 | 272,59 | 337,47 | 201,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -861 | -613 | 1.512 | 1.130 | 748 | 242 | -264 | -514 |
| Ændring (%) | -28,79 | -346,68 | -25,25 | -33,78 | -67,66 | -209,24 | 94,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.368,83 | -2.099,17 | 2.035,31 | 288,94 | 105,71 | 45,50 | -74,29 | -90,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -385 | -2.785 | -2.262 | -1.740 | -1.160 | -581 | -65 |
| Ændring (%) | 113,16 | 624,26 | -18,77 | -23,11 | -33,31 | -49,94 | -88,85 | |
| % af pengestrømmen | -286,89 | -1.316,92 | -3.748,91 | -578,34 | -245,68 | -218,08 | -163,18 | -11,39 |
| Cash Flow | 63 | 29 | 74 | 391 | 708 | 532 | 356 | 569 |
| Ændring (%) | -53,56 | 154,42 | 426,56 | 81,01 | -24,87 | -33,10 | 59,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
