Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hermes Testing Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | 117 | 238 | 359 |
| Ændring (%) | 29,55 | 102,93 | 50,72 | |
| % af pengestrømmen | -134,57 | 435,89 | 305,71 | 278,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -206 | -223 | -240 |
| Ændring (%) | 61,47 | 8,28 | 7,65 | |
| % af pengestrømmen | 189,46 | -764,87 | -286,25 | -186,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | 117 | 63 | 8 |
| Ændring (%) | -476,01 | -46,39 | -86,54 | |
| % af pengestrømmen | 46,26 | 434,92 | 80,58 | 6,56 |
| Cash Flow | -67 | 27 | 78 | 129 |
| Ændring (%) | -140,00 | 189,34 | 65,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
