Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intelligene Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -86 | -100 | -114 | -118 | -122 |
| Ændring (%) | 381,92 | 16,36 | 14,06 | 3,50 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | -1,41 | 51,06 | 82,43 | 153,46 | 898,59 | -253,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -85 | -203 | -322 | -277 | -231 |
| Ændring (%) | 279,54 | 138,83 | 58,13 | -14,04 | -16,34 | |
| % af pengestrømmen | -1,76 | 50,44 | 167,13 | 431,33 | 2.097,55 | -479,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.314 | 2 | 195 | 387 | 388 | 389 |
| Ændring (%) | -99,81 | 7.784,41 | 98,73 | 0,33 | 0,33 | |
| % af pengestrømmen | 103,17 | -1,46 | -159,79 | -518,28 | -2.941,91 | 807,01 |
| Cash Flow | 1.273 | -169 | -122 | -75 | -13 | 48 |
| Ændring (%) | -113,26 | -27,92 | -38,73 | -82,32 | -465,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
