Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heron Neutron Medical Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -62 | -55 | -115 | -207 | -211 | -260 | -302 | -387 | -434 | -484 | -518 |
| Ændring (%) | -12,06 | 110,28 | 80,61 | 1,62 | 23,45 | 16,15 | 28,21 | 12,21 | 11,51 | 6,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.243,13 | -24,21 | -791,47 | -78,05 | -32,35 | -52,98 | -70,22 | 184,59 | -4,25 | -29,82 | -32,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -56 | -40 | -27 | -38 | -149 | -177 | -232 | -218 | -8.762 | -8.758 |
| Ændring (%) | -50,56 | -28,00 | -33,40 | 41,65 | 290,31 | 18,79 | 31,10 | -6,01 | 3.917,96 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | -4.108,93 | -24,93 | -279,09 | -10,15 | -5,86 | -30,36 | -41,15 | 110,64 | -2,13 | -539,30 | -551,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 178 | 336 | 170 | 500 | 900 | 900 | 909 | 409 | 10.871 | 10.871 | 10.861 |
| Ændring (%) | 88,36 | -49,52 | 194,46 | 80,05 | -0,00 | 1,03 | -54,96 | 2.555,21 | -0,00 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 6.452,06 | 149,14 | 1.170,55 | 188,20 | 138,22 | 183,34 | 211,37 | -195,23 | 106,39 | 669,11 | 684,54 |
| Cash Flow | 3 | 225 | 14 | 265 | 651 | 491 | 430 | -210 | 10.218 | 1.625 | 1.587 |
| Ændring (%) | 8.049,02 | -93,57 | 1.731,41 | 145,16 | -24,61 | -12,37 | -148,77 | -4.972,60 | -84,10 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
