Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lucky Royal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 251 | 471 | 359 | 283 | 277 | 272 | 345 | 381 |
| Ændring (%) | 87,52 | -23,66 | -21,16 | -2,08 | -2,13 | 27,07 | 10,40 | |
| % af pengestrømmen | 202,58 | 269,43 | -271,28 | -122,46 | -99,32 | -82,96 | -551,26 | 181,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 16 | -43 | -236 | -211 | -186 | -242 | -147 |
| Ændring (%) | -72,45 | -367,57 | 451,57 | -10,74 | -12,03 | 30,64 | -39,47 | |
| % af pengestrømmen | 46,89 | 9,16 | 32,33 | 102,11 | 75,49 | 56,67 | 387,18 | -70,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -305 | -443 | -273 | -344 | -415 | -165 | -24 |
| Ændring (%) | 63,18 | 45,40 | -38,33 | 25,84 | 20,54 | -60,11 | -85,20 | |
| % af pengestrømmen | -150,67 | -174,39 | 334,44 | 118,10 | 123,09 | 126,63 | 264,13 | -11,69 |
| Cash Flow | 124 | 175 | -132 | -231 | -279 | -327 | -63 | 209 |
| Ændring (%) | 40,99 | -175,82 | 74,64 | 20,74 | 17,17 | -80,88 | -434,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
