Pengestrømsopgørelse (TTM)
Giant Heavy Machinery Service Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 507 | 418 | 551 | 678 | 495 | 317 | 229 | 140 |
| Ændring (%) | 156,66 | -17,55 | 31,79 | 23,07 | -27,03 | -35,87 | -27,79 | -38,98 | |
| % af pengestrømmen | 90,19 | 257,23 | 135,88 | 120,94 | 112,37 | 671,82 | -69,56 | -55,09 | -37,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -136 | -248 | -240 | -232 | -361 | -490 | -346 | -199 |
| Ændring (%) | 85,18 | 82,20 | -3,30 | -3,41 | 55,52 | 35,70 | -29,44 | -42,30 | |
| % af pengestrømmen | -33,63 | -69,20 | -80,78 | -52,76 | -38,47 | -490,16 | 107,39 | 83,12 | 53,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | -173 | 138 | 145 | 157 | -60 | -283 | -299 | -316 |
| Ændring (%) | -282,37 | -179,60 | 4,92 | 8,68 | -138,19 | 371,50 | 5,55 | 5,56 | |
| % af pengestrømmen | 43,44 | -88,03 | 44,89 | 31,81 | 26,10 | -81,66 | 62,17 | 71,97 | 84,12 |
| Cash Flow | 219 | 197 | 308 | 455 | 603 | 74 | -456 | -416 | -375 |
| Ændring (%) | -10,01 | 56,08 | 48,07 | 32,46 | -87,80 | -719,34 | -8,83 | -9,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
