Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPIsoftware Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -166 | -192 | -163 | -134 | -168 | -202 | -276 | -349 | -273 | -198 |
| Ændring (%) | 15,45 | -15,15 | -17,86 | 25,76 | 20,48 | 36,14 | 26,55 | -21,67 | -27,67 | |
| % af pengestrømmen | -141,11 | -154,64 | -51,63 | -26,40 | -61,42 | -493,54 | 117,97 | 68,62 | 82,58 | 128,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 37 | 40 | 42 | -22 | -86 | -125 | -165 | -138 | -112 |
| Ændring (%) | -709,07 | 7,37 | 6,87 | -151,31 | 294,88 | 46,04 | 31,53 | -16,14 | -19,25 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | 29,77 | 12,58 | 8,37 | -7,94 | -209,20 | 53,64 | 32,43 | 41,78 | 72,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 288 | 279 | 438 | 597 | 463 | 330 | 167 | 5 | 82 | 158 |
| Ændring (%) | -3,36 | 57,24 | 36,40 | -22,42 | -28,89 | -49,22 | -96,93 | 1.491,28 | 93,72 | |
| % af pengestrømmen | 244,83 | 224,61 | 138,97 | 117,99 | 169,36 | 803,23 | -71,61 | -1,01 | -24,68 | -103,14 |
| Cash Flow | 118 | 124 | 315 | 506 | 274 | 41 | -234 | -508 | -331 | -153 |
| Ændring (%) | 5,34 | 154,14 | 60,65 | -45,95 | -85,01 | -669,59 | 117,56 | -34,91 | -53,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
