Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anya Biopharm Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -24 | -25 | -26 | -25 | -24 | -40 | -57 | -63 | -70 |
| Ændring (%) | -44,65 | 4,87 | 4,64 | -5,04 | -5,31 | 68,88 | 40,78 | 11,77 | 10,53 | |
| % af pengestrømmen | -12.976,19 | -257,00 | -10,66 | -5,69 | -6,76 | -8,54 | -157,07 | 24,88 | 34,48 | 50,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -5 | -5 | -88 | -170 | -171 | -171 | -120 | -70 |
| Ændring (%) | 90,02 | 3,75 | 3,62 | 1.767,79 | 94,65 | 0,17 | 0,17 | -29,62 | -42,08 | |
| % af pengestrømmen | -682,74 | -46,42 | -1,91 | -1,01 | -23,53 | -61,11 | -666,62 | 75,12 | 65,56 | 49,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 38 | 266 | 495 | 483 | 471 | 235 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,07 | 602,87 | 85,77 | -2,39 | -2,45 | -50,07 | -100,28 | -37,93 | -61,12 | |
| % af pengestrømmen | 13.761,61 | 403,46 | 112,19 | 106,31 | 129,78 | 168,97 | 918,67 | 0,29 | 0,22 | 0,11 |
| Cash Flow | 0 | 9 | 237 | 465 | 372 | 279 | 26 | -228 | -184 | -139 |
| Ændring (%) | 2.694,64 | 2.427,72 | 96,04 | -20,05 | -25,07 | -90,82 | -988,93 | -19,36 | -24,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
