Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hon. Precision, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.503 | 5.283 | 4.523 | 4.098 | 3.701 | 2.308 | 7.194 | 9.759 | 12.099 | 16.186 |
| Ændring (%) | 50,81 | -14,39 | -9,40 | -9,70 | -37,64 | 211,74 | 35,64 | 23,98 | 33,78 | |
| % af pengestrømmen | 141,96 | 268,42 | 857,61 | -82,52 | -132,72 | -83,34 | 239,26 | 84,05 | 129,84 | 34,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -451 | -906 | -1.593 | -1.864 | -1.384 | -1.322 | -277 | 1.000 | 893 | 569 |
| Ændring (%) | 100,93 | 75,90 | 16,95 | -25,74 | -4,47 | -79,09 | -461,47 | -10,67 | -36,31 | |
| % af pengestrømmen | -18,27 | -46,02 | -302,12 | 37,52 | 49,63 | 47,74 | -9,20 | 8,61 | 9,58 | 1,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -585 | -2.408 | -2.408 | -7.209 | -5.115 | -3.759 | -3.916 | 869 | -3.658 | 30.650 |
| Ændring (%) | 311,35 | 0,02 | 199,35 | -29,04 | -26,52 | 4,17 | -122,19 | -521,01 | -937,92 | |
| % af pengestrømmen | -23,72 | -122,32 | -456,58 | 145,15 | 183,45 | 135,73 | -130,22 | 7,48 | -39,26 | 64,66 |
| Cash Flow | 2.468 | 1.968 | 527 | -4.966 | -2.788 | -2.769 | 3.007 | 11.611 | 9.318 | 47.402 |
| Ændring (%) | -20,24 | -73,20 | -1.041,61 | -43,86 | -0,69 | -208,58 | 286,15 | -19,75 | 408,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
