Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horng Terng Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211 | 210 | 328 | 288 | 319 | 389 | 329 | 300 | 597 |
| Ændring (%) | -0,46 | 56,07 | -11,97 | 10,61 | 21,95 | -15,38 | -8,94 | 99,33 | |
| % af pengestrømmen | 3.022,12 | 1.427,61 | 235,12 | -168,58 | -548,67 | -470,99 | -209,43 | 51,99 | 99,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 19 | 20 | -205 | -223 | -318 | -331 | -457 | -736 |
| Ændring (%) | 11,99 | 2,45 | -1.139,62 | 8,80 | 42,57 | 4,17 | 37,89 | 61,12 | |
| % af pengestrømmen | 246,42 | 130,97 | 14,16 | 119,89 | 383,83 | 385,21 | 210,85 | -79,26 | -123,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -221 | -215 | -209 | -255 | -154 | -154 | -154 | 734 | 734 |
| Ændring (%) | -2,79 | -2,86 | 22,19 | -39,37 | -0,22 | -0,24 | -577,34 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -3.164,74 | -1.460,08 | -149,66 | 148,96 | 265,73 | 186,64 | 97,83 | 127,31 | 122,76 |
| Cash Flow | 7 | 15 | 139 | -171 | -58 | -83 | -157 | 576 | 598 |
| Ændring (%) | 110,71 | 847,63 | -222,77 | -66,02 | 42,06 | 90,32 | -466,82 | 3,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
