Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horng Terng Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211 | 210 | 328 | 322 | 316 | 389 | 329 |
| Ændring (%) | -0,46 | 56,07 | -1,78 | -1,81 | 23,13 | -15,38 | |
| % af pengestrømmen | 3.022,12 | 1.427,61 | 235,12 | 792,54 | -543,43 | -470,99 | -209,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 19 | 20 | -100 | -220 | -318 | -331 |
| Ændring (%) | 11,99 | 2,45 | -607,84 | 119,69 | 44,55 | 4,17 | |
| % af pengestrømmen | 246,42 | 130,97 | 14,16 | -246,77 | 378,59 | 385,21 | 210,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -221 | -215 | -209 | -181 | -154 | -154 | -154 |
| Ændring (%) | -2,79 | -2,86 | -12,96 | -14,89 | -0,22 | -0,24 | |
| % af pengestrømmen | -3.164,74 | -1.460,08 | -149,66 | -447,07 | 265,73 | 186,64 | 97,83 |
| Cash Flow | 7 | 15 | 139 | 41 | -58 | -83 | -157 |
| Ændring (%) | 110,71 | 847,63 | -70,86 | -243,19 | 42,06 | 90,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
