Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uranus Chemicals Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -139 | 28 | 194 | 91 | -11 | -279 | -548 | -451 | -354 |
| Ændring (%) | -119,92 | 602,01 | -52,89 | -112,27 | 2.389,87 | 95,98 | -17,66 | -21,44 | |
| % af pengestrømmen | 43,56 | -25,09 | 197,73 | 92,31 | -11,22 | 752,88 | 314,36 | 314,02 | 313,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -122 | -112 | -88 | -63 | -77 | -92 | -73 | -54 |
| Ændring (%) | -7,94 | -8,63 | -21,69 | -27,69 | 22,31 | 18,24 | -20,31 | -25,49 | |
| % af pengestrømmen | 41,73 | 111,05 | -113,93 | -88,42 | -63,36 | 208,77 | 52,59 | 50,84 | 48,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -16 | 16 | 95 | 174 | 320 | 466 | 381 | 296 |
| Ændring (%) | -66,67 | -200,04 | 509,56 | 83,59 | 83,69 | 45,56 | -18,27 | -22,36 | |
| % af pengestrømmen | 14,65 | 14,11 | 15,85 | 95,77 | 174,27 | -862,33 | -267,42 | -265,14 | -261,63 |
| Cash Flow | -319 | -110 | 98 | 99 | 100 | -37 | -174 | -144 | -113 |
| Ændring (%) | -65,41 | -189,06 | 0,91 | 0,90 | -137,12 | 369,38 | -17,57 | -21,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
