Pengestrømsopgørelse (TTM)
MARX Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 11 | 15 | 18 | 0 | -17 | -44 | -70 | -89 | -107 | -126 | -146 |
| Ændring (%) | 3.566,35 | 28,74 | 22,32 | -97,55 | -3.989,44 | 154,98 | 60,78 | 26,30 | 20,82 | 17,95 | 15,22 | |
| % af pengestrømmen | 116,85 | 98,62 | 23,92 | 16,15 | 0,37 | -13,70 | -91,83 | 234,50 | 164,11 | 137,13 | 168,38 | 202,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -38 | -75 | -79 | -83 | -185 | -286 | -311 | -336 |
| Ændring (%) | 1.662,22 | 36,44 | 26,71 | 2.688,99 | 96,41 | 4,98 | 4,74 | 123,45 | 55,25 | 8,69 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | -16,85 | -6,84 | -1,76 | -1,23 | -32,32 | -60,04 | -165,73 | 275,71 | 341,36 | 366,52 | 414,72 | 467,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 48 | 95 | 156 | 217 | 170 | 123 | 219 | 315 | 363 | 410 | |
| Ændring (%) | 4.929,54 | 98,01 | 64,49 | 39,21 | -21,73 | -27,77 | 78,39 | 43,94 | 14,97 | 13,02 | ||
| % af pengestrømmen | 8,22 | 77,84 | 85,08 | 131,94 | 173,73 | 357,56 | -410,21 | -405,47 | -403,65 | -483,10 | -569,35 | |
| Cash Flow | 0 | 12 | 62 | 112 | 118 | 125 | 48 | -30 | -54 | -78 | -75 | -72 |
| Ændring (%) | 4.244,19 | 430,87 | 81,16 | 6,07 | 5,72 | -61,97 | -162,96 | 80,48 | 44,59 | -3,94 | -4,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
