Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steminent Biotherapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -55 | -69 | -74 | -79 | -97 | -115 | -134 | -153 | -146 | -139 | -134 | -128 | -132 |
| Ændring (%) | 25,56 | 7,07 | 6,60 | 22,68 | 18,49 | 16,47 | 14,14 | -4,33 | -4,52 | -3,99 | -4,15 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | -29,05 | 89,72 | -166,84 | -47,59 | -41,73 | -38,47 | -104,44 | 360,29 | 101,11 | 56,57 | 61,96 | 69,13 | -45,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -4 | -16 | -29 | -52 | -76 | -88 | -100 | -88 | -76 | 4 |
| Ændring (%) | 356,57 | 37,65 | 27,35 | 275,56 | 73,37 | 82,65 | 45,25 | 15,97 | 13,77 | -12,12 | -13,79 | -105,07 | |
| % af pengestrømmen | -0,29 | 3,24 | -7,76 | -2,64 | -7,09 | -9,57 | -40,74 | 178,86 | 60,85 | 40,56 | 40,67 | 40,82 | 1,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 245 | -5 | 122 | 249 | 346 | 442 | 314 | 186 | 89 | -7 | 6 | 19 | 423 |
| Ændring (%) | -102,21 | -2.346,61 | 104,45 | 38,63 | 27,87 | -28,98 | -40,80 | -52,02 | -108,40 | -177,34 | 229,30 | 2.114,69 | |
| % af pengestrømmen | 129,34 | 7,04 | 274,59 | 150,24 | 148,86 | 148,09 | 245,17 | -438,68 | -61,75 | 3,04 | -2,68 | -10,28 | 143,82 |
| Cash Flow | 190 | -77 | 44 | 166 | 232 | 298 | 128 | -42 | -144 | -246 | -216 | -186 | 294 |
| Ændring (%) | -140,65 | -157,58 | 273,67 | 39,92 | 28,53 | -57,10 | -133,09 | 240,89 | 70,67 | -12,35 | -14,09 | -258,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
