Pengestrømsopgørelse (TTM)
Microprogram Information Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | 15 | 24 | 34 | 38 | 42 | 63 | 102 | 128 | 153 | 188 | 146 |
| Ændring (%) | -156,44 | 65,89 | 39,72 | 13,11 | 11,59 | 47,90 | 62,85 | 25,06 | 20,04 | 22,31 | -22,48 | |
| % af pengestrømmen | 35,63 | 138,97 | 37,48 | 28,50 | 39,11 | 55,46 | 157,20 | 140,65 | 220,61 | 355,09 | 1.047,44 | -252,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | 22 | -5 | -32 | -56 | -80 | -76 | -13 | -185 | -356 | -406 | -328 |
| Ændring (%) | -179,92 | -124,89 | 501,70 | 74,16 | 42,58 | -5,23 | -82,36 | 1.281,89 | 92,76 | 13,89 | -19,25 | |
| % af pengestrømmen | 37,33 | 206,12 | -8,34 | -27,32 | -57,72 | -104,59 | -189,96 | -18,41 | -319,09 | -824,77 | -2.265,36 | 569,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -27 | 46 | 119 | 117 | 115 | 52 | -19 | 113 | 244 | 234 | 129 |
| Ændring (%) | 39,44 | -274,18 | 157,41 | -1,54 | -1,56 | -54,93 | -136,06 | -700,19 | 116,66 | -4,10 | -44,77 | |
| % af pengestrømmen | 26,40 | -254,35 | 72,02 | 100,90 | 120,52 | 150,78 | 130,23 | -25,80 | 194,20 | 564,20 | 1.304,95 | -224,24 |
| Cash Flow | -72 | 10 | 64 | 118 | 97 | 77 | 40 | 73 | 58 | 43 | 18 | -58 |
| Ændring (%) | -114,47 | 515,10 | 83,74 | -17,57 | -21,31 | -47,82 | 82,02 | -20,27 | -25,42 | -58,54 | -421,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
