Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spec Products Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -61 | 391 | 381 | 370 | 350 | 329 | 293 | 271 | 205 | 186 | 189 | 152 | 176 | 167 |
| Ændring (%) | -744,19 | -2,63 | -2,70 | -5,49 | -5,83 | -11,01 | -7,68 | -24,25 | -9,17 | 1,28 | -19,44 | 15,89 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | 84,39 | 322,34 | 3.773,94 | -366,29 | -597,71 | 308,12 | 310,27 | 195,94 | 232,75 | 224,15 | 49,15 | 63,64 | 563,08 | -1.937,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -556 | -388 | -220 | 18 | 200 | 13 | -188 | -49 | 209 | 233 | 219 | -1 | -147 |
| Ændring (%) | 893,55 | -30,27 | -43,42 | -108,30 | 997,36 | -93,67 | -1.585,02 | -73,79 | -525,22 | 11,19 | -5,77 | -100,31 | 21.418,27 | |
| % af pengestrømmen | 77,92 | -459,01 | -3.848,36 | 217,21 | -31,12 | 186,97 | 13,38 | -135,96 | -55,89 | 251,97 | 60,66 | 91,87 | -2,19 | 1.710,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 287 | 18 | -251 | -427 | -422 | -212 | 54 | -68 | -314 | -39 | -130 | -142 | -28 |
| Ændring (%) | 537,91 | -93,80 | -1.513,70 | 69,98 | -1,12 | -49,82 | -125,62 | -226,12 | 358,20 | -87,62 | 234,71 | 9,58 | -80,02 | |
| % af pengestrømmen | -62,49 | 236,37 | 176,13 | 248,38 | 729,00 | -394,60 | -224,07 | 39,27 | -77,66 | -377,31 | -10,11 | -54,40 | -455,15 | 330,64 |
| Cash Flow | -72 | 121 | 10 | -101 | -59 | 107 | 95 | 138 | 88 | 83 | 384 | 239 | 31 | -9 |
| Ændring (%) | -268,66 | -91,68 | -1.102,44 | -42,08 | -282,68 | -11,62 | 46,19 | -36,23 | -5,69 | 361,88 | -37,78 | -86,90 | -127,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
