Pengestrømsopgørelse (TTM)
Potens Semiconductor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 265 | 200 | 134 | 187 | 133 | 149 | 295 | 202 | 291 | 177 | 55 |
| Ændring (%) | 31,52 | -24,76 | -32,91 | 39,93 | -29,25 | 12,48 | 97,80 | -31,43 | 44,15 | -39,39 | -68,84 | |
| % af pengestrømmen | 135,62 | 508,12 | 362,96 | 231,78 | 210,65 | 820,63 | 103,54 | 140,96 | 126,04 | 46,70 | 89,83 | 46,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -332 | -242 | -152 | -144 | -145 | -35 | -61 | 47 | -419 | -539 | -487 |
| Ændring (%) | 96,53 | -27,09 | -37,16 | -5,41 | 0,89 | -75,87 | 74,99 | -176,90 | -988,14 | 28,73 | -9,53 | |
| % af pengestrømmen | -113,59 | -635,96 | -440,20 | -263,30 | -161,76 | -898,61 | -24,33 | -29,30 | 29,38 | -67,06 | -274,01 | -407,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 117 | 115 | 95 | 75 | 44 | 29 | 29 | -25 | -89 | 750 | 558 | 553 |
| Ændring (%) | -1,57 | -17,30 | -20,91 | -40,72 | -34,95 | 0,51 | -185,70 | 255,74 | -946,16 | -25,58 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | 78,39 | 219,82 | 172,60 | 129,93 | 50,03 | 179,19 | 20,20 | -11,92 | -55,28 | 120,22 | 283,98 | 462,90 |
| Cash Flow | 149 | 52 | 55 | 58 | 89 | 16 | 144 | 209 | 160 | 624 | 197 | 120 |
| Ændring (%) | -64,90 | 5,33 | 5,06 | 53,97 | -81,84 | 791,50 | 45,29 | -23,31 | 289,09 | -68,49 | -39,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
