Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASRock Industrial Computer Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 304 | 196 | 220 | 274 | 328 | 275 | 223 | 217 | 211 | 269 | 327 |
| Ændring (%) | -35,55 | 12,47 | 24,43 | 19,63 | -15,94 | -18,96 | -2,82 | -2,90 | 27,63 | 21,65 | |
| % af pengestrømmen | 215,17 | 44,60 | -36,06 | -57,42 | -95,39 | -687,48 | 84,75 | 114,34 | 181,49 | 1.564,33 | -400,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | 280 | -670 | -586 | -502 | -148 | 206 | 139 | 71 | -69 | -209 |
| Ændring (%) | -416,65 | -339,37 | -12,53 | -14,33 | -70,52 | -239,26 | -32,64 | -48,47 | -196,27 | 203,87 | |
| % af pengestrømmen | -62,58 | 63,74 | 109,68 | 122,78 | 146,07 | 369,14 | 78,20 | 73,12 | 61,60 | -400,48 | 256,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -37 | -161 | -165 | -169 | -168 | -166 | -166 | -166 | -183 | -200 |
| Ændring (%) | -50,71 | 340,21 | 2,60 | 2,53 | -0,99 | -1,00 | 0,06 | 0,06 | 10,11 | 9,18 | |
| % af pengestrømmen | -52,59 | -8,34 | 26,38 | 34,64 | 49,32 | 418,66 | -63,05 | -87,58 | -143,26 | -1.065,27 | 244,68 |
| Cash Flow | 141 | 439 | -610 | -477 | -344 | -40 | 263 | 190 | 116 | 17 | -82 |
| Ændring (%) | 210,93 | -239,10 | -21,87 | -27,98 | -88,34 | -757,38 | -27,97 | -38,82 | -85,19 | -575,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
