Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMSC, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 103 | 295 | 212 | 267 | 231 | 213 | 257 | 279 | 260 | 176 | 109 | -76 |
| Ændring (%) | 213,68 | 187,38 | -28,34 | 26,20 | -13,45 | -7,97 | 20,66 | 8,79 | -6,96 | -32,40 | -38,20 | -170,28 | |
| % af pengestrømmen | 230,31 | 118,83 | 105,07 | 107,60 | 86,57 | 85,47 | 85,43 | 87,97 | 133,87 | 140,51 | 237,24 | 800,91 | 65,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -12 | -10 | -11 | -15 | -17 | -20 | -21 | -21 | -25 | -57 | -51 | -42 |
| Ændring (%) | -14,67 | -16,62 | 7,27 | 33,30 | 15,06 | 18,22 | 6,01 | 0,13 | 18,20 | 129,30 | -11,30 | -16,17 | |
| % af pengestrømmen | -100,77 | -14,14 | -3,63 | -5,56 | -4,73 | -6,20 | -7,96 | -7,21 | -10,09 | -13,46 | -77,08 | -373,43 | 36,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | 56 | 56 | 56 | 56 | -50 | -50 | -45 | -43 | 4 |
| Ændring (%) | -2,52 | -0,00 | -1,22 | -1.498,43 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | -188,28 | -0,00 | -10,17 | -3,65 | -110,32 | |
| % af pengestrømmen | -29,25 | -4,69 | -1,44 | -2,04 | 18,16 | 20,73 | 22,54 | 19,23 | -23,75 | -26,79 | -60,12 | -316,42 | -3,78 |
| Cash Flow | 14 | 86 | 281 | 197 | 309 | 271 | 249 | 292 | 209 | 185 | 74 | 14 | -117 |
| Ændring (%) | 507,96 | 225,02 | -30,02 | 56,87 | -12,34 | -7,92 | 17,17 | -28,51 | -11,36 | -59,96 | -81,69 | -964,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
