Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercuries F&B Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 840 | 783 | 804 | 872 | 940 | 958 | 970 | 1.049 | 1.096 | 1.075 | 964 | 782 | 630 |
| Ændring (%) | -6,72 | 2,69 | 8,41 | 7,76 | 1,98 | 1,21 | 8,14 | 4,45 | -1,85 | -10,37 | -18,84 | -19,48 | |
| % af pengestrømmen | -3.517,28 | 911,28 | -1.187,71 | -1.318,58 | -1.455,91 | -1.393,62 | -3.268,20 | 9.846,78 | 16.832,02 | 10.516,58 | 37.460,16 | -6.687,43 | 432,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -426 | -155 | -390 | -402 | -414 | -466 | -548 | -533 | -462 | -406 | -369 | -348 | -373 |
| Ændring (%) | -63,64 | 151,39 | 3,11 | 3,02 | 12,63 | 17,57 | -2,72 | -13,34 | -12,13 | -9,11 | -5,63 | 6,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.785,53 | -180,31 | 575,32 | 607,52 | 641,31 | 677,95 | 1.846,97 | -5.005,79 | -7.099,57 | -3.971,35 | -14.343,80 | 2.977,47 | -255,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -437 | -540 | -481 | -535 | -589 | -559 | -450 | -503 | -626 | -659 | -592 | -447 | -112 |
| Ændring (%) | 23,39 | -10,81 | 11,21 | 10,08 | -5,08 | -19,57 | 11,82 | 24,32 | 5,36 | -10,21 | -24,47 | -75,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.831,98 | -627,91 | 710,85 | 809,56 | 913,14 | 813,53 | 1.516,22 | -4.723,57 | -9.610,11 | -6.445,54 | -22.999,26 | 3.820,94 | -76,61 |
| Cash Flow | -24 | 86 | -68 | -66 | -65 | -69 | -30 | 11 | 7 | 10 | 3 | -12 | 146 |
| Ændring (%) | -460,02 | -178,79 | -2,35 | -2,41 | 6,54 | -56,84 | -135,89 | -38,89 | 57,09 | -74,84 | -554,64 | -1.344,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
