Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayzher Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 406 | 283 | 160 | 47 | -16 | 78 | 286 | 127 | -52 | 45 | -48 | 67 | 374 |
| Ændring (%) | 100,53 | -30,34 | -43,55 | -70,56 | -134,94 | -574,72 | 266,80 | -55,54 | -140,89 | -187,14 | -205,17 | -241,18 | 456,81 | |
| % af pengestrømmen | 73,23 | 193,78 | 80,88 | 32,59 | 34,02 | -7,24 | 22,97 | -902,64 | -635,84 | -49,92 | 22,09 | -21,34 | 25,69 | 242,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 59 | -85 | -77 | -69 | -59 | -51 | -33 | -23 | -31 | -60 | -59 | -70 | -60 | -27 |
| Ændring (%) | -243,81 | -9,46 | -10,45 | -14,44 | -12,83 | -35,34 | -31,10 | 33,37 | 96,37 | -1,18 | 17,91 | -14,24 | -55,08 | |
| % af pengestrømmen | 21,39 | -40,59 | -22,02 | -14,07 | -42,69 | -22,68 | -9,80 | 72,31 | 152,78 | -57,60 | -28,91 | -31,31 | -22,90 | -17,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | -111 | 144 | 399 | 150 | 294 | 294 | -294 | -117 | 216 | 218 | 341 | 253 | -198 |
| Ændring (%) | -848,54 | -229,09 | 177,47 | -62,38 | 96,19 | 0,02 | -199,83 | -60,27 | -285,04 | 1,03 | 56,18 | -25,90 | -178,17 | |
| % af pengestrømmen | 5,39 | -53,19 | 41,14 | 81,48 | 108,67 | 129,92 | 86,82 | 928,42 | 584,42 | 207,62 | 106,54 | 152,82 | 96,56 | -128,04 |
| Cash Flow | 276 | 209 | 350 | 490 | 138 | 227 | 339 | -32 | -20 | 104 | 205 | 223 | 262 | 154 |
| Ændring (%) | -24,22 | 66,91 | 40,09 | -71,80 | 64,10 | 49,67 | -109,34 | -36,88 | -620,86 | 96,89 | 8,88 | 17,28 | -41,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
