Pengestrømsopgørelse (TTM)
APEX Wind Power Equipment Manufacturing Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 83 | 113 | 143 | 214 | 285 | 277 | 269 | 124 | -22 | -216 | -411 | -121 | 170 |
| Ændring (%) | -47,18 | 36,83 | 26,92 | 49,38 | 33,06 | -2,73 | -2,81 | -54,00 | -117,38 | 903,49 | 90,03 | -70,64 | -240,61 | |
| % af pengestrømmen | 509,45 | 682,02 | 577,27 | 530,36 | 258,40 | 205,41 | 155,82 | 124,12 | 541,62 | 12,58 | 107,74 | 178,60 | 116,68 | 728,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197 | -38 | -73 | -109 | -106 | -104 | -53 | -3 | -311 | -618 | -627 | -635 | -320 | -4 |
| Ændring (%) | -80,85 | 94,88 | 48,69 | -2,57 | -2,63 | -48,44 | -93,94 | 9.494,44 | 98,96 | 1,39 | 1,37 | -49,68 | -98,74 | |
| % af pengestrømmen | -641,55 | -311,41 | -375,39 | -404,03 | -128,40 | -74,69 | -30,03 | -1,49 | -1.358,29 | 361,02 | 312,46 | 276,30 | 309,36 | -17,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | -33 | -20 | -7 | -25 | -43 | -46 | -49 | 209 | 468 | 642 | 817 | 337 | -142 |
| Ændring (%) | -146,50 | -38,78 | -63,35 | 237,86 | 70,40 | 7,68 | 7,13 | -524,57 | 123,55 | 37,21 | 27,12 | -58,72 | -142,25 | |
| % af pengestrømmen | 232,10 | -273,55 | -103,59 | -27,48 | -30,28 | -30,83 | -25,89 | -22,73 | 915,55 | -273,42 | -320,28 | -355,17 | -326,25 | -611,98 |
| Cash Flow | 31 | 12 | 20 | 27 | 83 | 139 | 178 | 217 | 23 | -171 | -201 | -230 | -103 | 23 |
| Ændring (%) | -60,54 | 61,67 | 38,14 | 206,61 | 67,39 | 28,22 | 22,01 | -89,46 | -848,56 | 17,14 | 14,63 | -55,06 | -122,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
