Pengestrømsopgørelse (TTM)
Champ-Ray Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 334 | 260 | 186 | 241 | 166 | 235 | 251 | 157 | 164 | 148 | 174 | 114 | 102 |
| Ændring (%) | 227,25 | -22,15 | -28,46 | 29,67 | -31,02 | 41,39 | 6,61 | -37,46 | 4,80 | -9,62 | 17,15 | -34,18 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | -58.938,15 | 138,46 | 102,39 | 69,75 | 172,77 | -449,18 | 1.416,62 | -1.148,93 | -143,06 | -159,40 | -85,99 | -15.160,24 | 220,81 | 804,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -165 | -108 | -51 | -69 | -149 | -138 | -165 | -140 | -61 | -117 | -123 | -122 | -118 |
| Ændring (%) | 52,72 | -34,60 | -52,92 | 35,56 | 115,94 | -7,52 | 20,01 | -15,44 | -56,21 | 90,61 | 5,42 | -1,06 | -3,05 | |
| % af pengestrømmen | 62.485,55 | -68,51 | -42,56 | -19,08 | -49,41 | 402,08 | -829,39 | 757,21 | 127,49 | 59,36 | 67,53 | 10.713,43 | -234,57 | -926,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 72 | 102 | 131 | -33 | -54 | -81 | -107 | -127 | -206 | -204 | -52 | 59 | 28 |
| Ændring (%) | 1.114,13 | 40,74 | 28,95 | -124,80 | 67,04 | 48,49 | 32,66 | 18,05 | 62,80 | -0,79 | -74,49 | -213,06 | -52,22 | |
| % af pengestrømmen | -3.447,40 | 30,05 | 40,17 | 49,33 | -23,37 | 147,10 | -487,23 | 491,72 | 115,57 | 200,04 | 118,46 | 4.546,82 | 113,76 | 221,31 |
| Cash Flow | -0 | 241 | 254 | 266 | 139 | -37 | 17 | -22 | -110 | -103 | -173 | -1 | 52 | 13 |
| Ændring (%) | -139.401,73 | 5,27 | 5,01 | -47,65 | -126,53 | -144,83 | -231,45 | 402,27 | -5,94 | 67,53 | -99,34 | -4.618,83 | -75,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
