Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmigene, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -16 | -19 | -22 | -24 | -24 | -23 | -25 | -27 | -52 | -78 | -85 | -92 | -68 | -45 | -45 | -45 |
| Ændring (%) | 32,35 | 24,44 | 12,65 | 11,23 | -1,49 | -1,52 | 6,56 | 6,16 | 96,05 | 48,99 | 9,36 | 8,56 | -25,66 | -34,51 | 0,36 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 64,30 | 24,49 | 17,80 | 20,28 | 22,83 | 35,72 | 85,55 | 82,71 | 80,34 | 251,62 | 931,25 | -2.010,12 | -549,17 | -337,38 | -188,26 | -8.171,21 | 198,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -111 | -97 | -82 | -79 | -75 | -35 | 5 | -273 | -551 | -604 | -657 | -380 | -102 | -40 | 21 | 16 | 11 |
| Ændring (%) | -13,07 | -15,03 | -4,19 | -4,38 | -53,25 | -113,90 | -5.674,42 | 101,79 | 9,65 | 8,80 | -42,25 | -73,16 | -60,35 | -152,20 | -24,79 | -32,96 | |
| % af pengestrømmen | 611,05 | 152,84 | 75,84 | 73,52 | 71,13 | 52,83 | -17,86 | 903,27 | 1.667,97 | 2.921,59 | 7.896,14 | -9.000,30 | -608,02 | -199,21 | 88,61 | 2.882,29 | -46,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 49 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | 268 | 544 | 636 | 727 | 469 | 211 | 129 | 47 | 30 | 12 |
| Ændring (%) | -53,29 | -114,07 | -1,97 | -2,01 | 19,35 | 16,21 | -3.015,33 | 103,43 | 16,73 | 14,34 | -35,51 | -55,05 | -38,78 | -63,34 | -36,81 | -58,25 | |
| % af pengestrømmen | -575,02 | -77,29 | 6,35 | 6,30 | 6,25 | 11,84 | 33,47 | -885,20 | -1.647,86 | -3.072,84 | -8.727,43 | 11.109,30 | 1.256,61 | 635,73 | 198,60 | 5.427,52 | -54,93 |
| Cash Flow | -18 | -63 | -108 | -107 | -106 | -67 | -27 | -30 | -33 | -21 | -8 | 4 | 17 | 20 | 24 | 1 | -23 |
| Ændring (%) | 247,55 | 71,23 | -1,16 | -1,17 | -37,06 | -58,88 | 10,23 | 9,28 | -37,40 | -59,74 | -150,67 | 297,37 | 21,02 | 17,37 | -97,69 | -4.224,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
