Pengestrømsopgørelse (TTM)
YIHO International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -465 | -634 | -340 | -46 | -236 | -45 | 145 | -154 | -478 | -801 | -542 | -283 | -271 | -259 | -36 | 188 |
| Ændring (%) | 36,26 | -46,37 | -86,47 | 412,75 | -80,82 | -421,44 | -206,21 | 209,21 | 67,66 | -32,31 | -47,73 | -4,22 | -4,41 | -86,21 | -625,40 | |
| % af pengestrømmen | -419,48 | -4.865,14 | -6.933,20 | 1.426,91 | -150,72 | -30,59 | 104,43 | 197,18 | -1.778,58 | -606,44 | -387,09 | -191,42 | -287,01 | -631,42 | 212,75 | -251,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -174 | -223 | -272 | -304 | -321 | -338 | -348 | -372 | -396 | -447 | -499 | -587 | -675 | -625 | -576 |
| Ændring (%) | 1.458,87 | 28,09 | 21,93 | 11,54 | 5,64 | 5,34 | 2,87 | 6,92 | 6,47 | 13,04 | 11,54 | 17,61 | 14,98 | -7,33 | -7,91 | |
| % af pengestrømmen | -10,08 | -1.337,42 | -4.552,27 | 8.443,69 | -194,02 | -216,94 | -242,69 | 443,79 | -1.384,15 | -299,71 | -319,47 | -337,10 | -620,67 | -1.642,32 | 3.719,69 | 770,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 588 | 822 | 568 | 315 | 696 | 514 | 332 | 424 | 876 | 1.329 | 1.130 | 931 | 953 | 975 | 644 | 313 |
| Ændring (%) | 39,83 | -30,83 | -44,56 | 120,96 | -26,17 | -35,44 | 27,73 | 106,75 | 51,63 | -14,99 | -17,63 | 2,41 | 2,36 | -33,94 | -51,38 | |
| % af pengestrømmen | 529,56 | 6.302,56 | 11.585,48 | -9.770,60 | 444,75 | 347,53 | 238,26 | -540,97 | 3.262,73 | 1.006,15 | 806,56 | 628,52 | 1.007,68 | 2.373,73 | -3.832,44 | -419,26 |
| Cash Flow | 111 | 13 | 5 | -3 | 157 | 148 | 139 | -78 | 27 | 132 | 140 | 148 | 95 | 41 | -17 | -75 |
| Ændring (%) | -88,25 | -62,37 | -165,74 | -4.954,26 | -5,52 | -5,84 | -156,25 | -134,28 | 391,71 | 6,05 | 5,71 | -36,12 | -56,55 | -140,91 | 344,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
