Pengestrømsopgørelse (TTM)
Happytuk Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 155 | 157 | 158 | 132 | 106 | 137 | 169 | 146 | 124 | 169 | 131 | 114 | 126 | 32 | 40 | 189 | 201 | 199 | 172 |
| Ændring (%) | 11,63 | 1,02 | 1,01 | -16,58 | -19,87 | 29,84 | 22,98 | -13,32 | -15,36 | 36,69 | -22,72 | -13,04 | 10,26 | -74,49 | 23,77 | 376,32 | 6,45 | -1,18 | -13,37 | |
| % af pengestrømmen | 303,03 | 385,77 | 307,88 | 257,02 | 460,94 | -2.465,33 | 469,12 | 268,77 | 311,16 | 396,38 | 695,07 | -153,30 | -184,28 | -445,37 | -77,48 | -180,04 | 231,04 | 357,37 | 680,40 | 286,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -103 | -116 | -128 | -130 | -132 | -100 | -69 | -62 | -55 | -101 | -126 | -95 | -74 | -11 | 2 | -194 | -217 | -262 | -262 |
| Ændring (%) | 7,07 | 11,83 | 10,58 | 1,57 | 1,55 | -23,87 | -31,36 | -9,77 | -10,83 | 83,11 | 23,71 | -24,26 | -21,87 | -85,61 | -114,27 | -12.839,08 | 11,62 | 20,70 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -210,45 | -256,96 | -227,03 | -207,48 | -453,05 | 3.070,95 | -342,63 | -109,57 | -132,04 | -177,22 | -416,32 | 147,00 | 153,91 | 263,56 | 25,86 | -6,93 | -237,72 | -385,53 | -896,53 | -435,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -12 | 10 | 32 | 27 | 23 | -7 | -37 | -37 | -38 | -44 | -92 | -80 | -79 | -62 | -62 | 87 | 67 | 88 | 142 |
| Ændring (%) | -426,26 | -185,79 | 216,57 | -14,46 | -16,91 | -130,91 | 423,51 | 1,99 | 1,95 | 17,03 | 107,22 | -12,66 | -2,07 | -21,24 | 0,32 | -239,65 | -23,25 | 31,70 | 61,42 | |
| % af pengestrømmen | 7,81 | -29,07 | 19,70 | 51,55 | 94,79 | -525,75 | -23,82 | -58,09 | -79,12 | -121,41 | -182,27 | 107,80 | 130,15 | 279,36 | 150,03 | 282,58 | 106,31 | 118,56 | 300,83 | 235,67 |
| Cash Flow | 46 | 40 | 51 | 62 | 29 | -4 | 29 | 63 | 47 | 31 | 24 | -85 | -62 | -28 | -41 | -22 | 82 | 56 | 29 | 60 |
| Ændring (%) | -12,31 | 26,58 | 21,00 | -53,48 | -114,98 | -782,34 | 114,66 | -25,13 | -33,56 | -22,05 | -450,38 | -27,66 | -54,38 | 46,65 | -46,74 | -471,19 | -31,18 | -48,09 | 106,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
