Pengestrømsopgørelse (TTM)
Revivegen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 89 | 105 | 122 | 105 | 86 | 69 | 51 | 80 | 108 | 111 | 114 | 121 | 128 | 129 | 130 |
| Ændring (%) | 371,94 | 18,92 | 15,91 | -13,98 | -17,67 | -20,38 | -25,38 | 55,65 | 35,61 | 2,26 | 2,45 | 6,32 | 5,95 | 0,73 | 0,72 | |
| % af pengestrømmen | -31,25 | 29,75 | 40,63 | 55,29 | 245,26 | -63,96 | 66,70 | 15,04 | 27,34 | 44,56 | -286,74 | -35,42 | -50,19 | -79,69 | -80,32 | -80,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -189 | -59 | -160 | -261 | -507 | -752 | -1.166 | -1.581 | -1.690 | -1.799 | -1.575 | -1.352 | -1.327 | -1.302 | -1.452 | -1.601 |
| Ændring (%) | -68,99 | 172,94 | 63,36 | 93,98 | 48,45 | 55,10 | 35,53 | 6,91 | 6,46 | -12,43 | -14,20 | -1,82 | -1,86 | 11,48 | 10,30 | |
| % af pengestrømmen | 314,57 | -19,68 | -61,67 | -118,30 | -1.183,33 | 556,47 | -1.130,51 | -462,90 | -578,00 | -739,56 | 4.075,30 | 421,65 | 551,67 | 811,32 | 905,03 | 998,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 268 | 314 | 360 | 453 | 539 | 1.201 | 1.871 | 1.912 | 1.944 | 1.426 | 918 | 966 | 1.014 | 1.163 | 1.311 |
| Ændring (%) | 143,13 | 17,22 | 14,69 | 26,01 | 18,82 | 122,85 | 55,81 | 2,19 | 1,71 | -26,67 | -35,65 | 5,25 | 4,99 | 14,67 | 12,79 | |
| % af pengestrømmen | -183,32 | 89,93 | 121,05 | 163,01 | 1.059,23 | -398,70 | 1.163,81 | 547,87 | 653,92 | 799,37 | -3.688,56 | -286,22 | -401,47 | -631,63 | -724,71 | -817,90 |
| Cash Flow | -60 | 298 | 259 | 221 | 43 | -135 | 103 | 341 | 292 | 243 | -39 | -321 | -241 | -161 | -160 | -160 |
| Ændring (%) | -595,64 | -12,91 | -14,83 | -80,61 | -415,68 | -176,35 | 230,98 | -14,38 | -16,79 | -115,89 | 729,28 | -24,96 | -33,27 | -0,06 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
