Pengestrømsopgørelse (TTM)
Argo Yachts Development Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 138 | 145 | 153 | 112 | 71 | 148 | 226 | 238 | 251 | 197 | 142 | 131 | 120 | 53 | -14 | 29 | 73 |
| Ændring (%) | 5,31 | 5,04 | -26,86 | -36,72 | 109,52 | 52,27 | 5,69 | 5,38 | -21,68 | -27,69 | -7,97 | -8,66 | -56,03 | -127,41 | -302,99 | 149,26 | |
| % af pengestrømmen | -111,18 | 45,81 | 20,12 | 19,13 | 17,28 | 60,86 | 290,27 | 121,33 | 79,69 | -102,11 | -20,31 | -31,77 | -96,83 | -55,24 | 21,55 | -9,96 | -14,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -314 | -328 | -340 | -466 | -592 | -745 | -899 | -826 | -754 | -883 | -1.012 | -1.078 | -1.145 | -967 | -789 | -678 | -568 |
| Ændring (%) | 4,26 | 3,88 | 37,01 | 27,01 | 25,86 | 20,55 | -8,03 | -8,73 | 17,07 | 14,58 | 6,56 | 6,16 | -15,54 | -18,40 | -14,01 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | 252,93 | -103,17 | -44,82 | -79,80 | -144,72 | -306,14 | -1.155,94 | -420,47 | -239,18 | 458,14 | 144,37 | 261,57 | 926,42 | 1.015,12 | 1.178,89 | 230,89 | 109,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 500 | 947 | 939 | 931 | 841 | 751 | 784 | 818 | 493 | 169 | 535 | 901 | 819 | 736 | 355 | -26 |
| Ændring (%) | 863,47 | 89,48 | -0,85 | -0,86 | -9,67 | -10,71 | 4,51 | 4,31 | -39,70 | -65,83 | 217,26 | 68,48 | -9,16 | -10,08 | -51,75 | -107,25 | |
| % af pengestrømmen | -41,75 | 157,36 | 124,69 | 160,67 | 227,43 | 345,28 | 965,67 | 399,14 | 259,49 | -256,03 | -24,06 | -129,79 | -729,59 | -859,88 | -1.100,44 | -120,93 | 4,95 |
| Cash Flow | -124 | 318 | 759 | 584 | 409 | 243 | 78 | 197 | 315 | -193 | -701 | -412 | -124 | -95 | -67 | -294 | -521 |
| Ændring (%) | -355,61 | 139,12 | -23,06 | -29,96 | -40,50 | -68,07 | 152,84 | 60,45 | -161,12 | 263,61 | -41,19 | -70,03 | -22,92 | -29,74 | 339,07 | 77,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
