Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bioray Biotech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | 2 | 12 | 21 | 15 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 34 |
| Ændring (%) | -125,19 | 590,68 | 85,52 | -29,42 | -41,68 | 3,80 | 3,66 | -36,96 | -58,62 | 50,83 | 33,70 | -57,62 | -135,99 | -471,52 | 126,92 | 79,62 | 44,33 | 50,68 | 33,63 | |
| % af pengestrømmen | 7,68 | -2,50 | -38,22 | 327,83 | -232,01 | -45,06 | -22,29 | -15,16 | -24,00 | 19,43 | 14,11 | 12,42 | -233,98 | 1,81 | -187,24 | 16,46 | 19,20 | 20,51 | 52,55 | 234,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -53 | -26 | 1 | -9 | -20 | -43 | -65 | -62 | -60 | -39 | -19 | -16 | -13 | 3 | 18 | 36 | 54 | 44 | 34 |
| Ændring (%) | -27,84 | -51,36 | -105,61 | -735,79 | 115,73 | 115,01 | 53,49 | -4,35 | -4,55 | -34,48 | -52,63 | -16,09 | -19,18 | -122,95 | 535,80 | 96,70 | 49,16 | -18,16 | -22,19 | |
| % af pengestrømmen | 84,70 | 78,89 | 85,04 | 22,05 | 140,59 | 101,01 | 103,48 | 104,25 | 250,39 | -467,62 | -147,47 | -46,00 | 1.715,69 | 29,85 | -190,44 | 46,92 | 59,92 | 66,16 | 92,05 | 238,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -15 | -16 | -16 | -12 | -9 | -8 | -7 | 32 | 70 | 62 | 54 | 13 | -29 | -7 | 14 | 13 | 11 | -21 | -53 |
| Ændring (%) | 164,68 | 3,37 | 3,26 | -23,60 | -30,90 | -10,46 | -11,68 | -561,85 | 121,65 | -11,56 | -13,08 | -76,73 | -329,73 | -74,85 | -297,61 | -12,13 | -13,80 | -296,92 | 150,78 | |
| % af pengestrømmen | 6,69 | 22,86 | 52,36 | -250,02 | 191,52 | 44,07 | 18,80 | 10,90 | -126,43 | 548,30 | 233,41 | 133,60 | -1.382,04 | 68,35 | 477,94 | 36,60 | 20,88 | 13,32 | -44,60 | -372,79 |
| Cash Flow | -87 | -67 | -30 | 7 | -7 | -20 | -41 | -63 | -25 | 13 | 26 | 40 | -1 | -42 | -2 | 39 | 60 | 81 | 48 | 14 |
| Ændring (%) | -22,53 | -54,88 | -121,63 | -199,73 | 200,27 | 109,88 | 52,35 | -60,18 | -151,11 | 107,74 | 51,86 | -102,25 | 4.545,41 | -96,40 | -2.680,49 | 54,04 | 35,08 | -41,18 | -70,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
