Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea Mild Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | 4 | -2 | -9 | -10 | -12 | -2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | -1 | 17 | 34 | 30 | 25 |
| Ændring (%) | -131,61 | -145,36 | 320,45 | 22,21 | 18,17 | -83,58 | -509,02 | 20,57 | 17,06 | 7,38 | 6,88 | -17,11 | -20,64 | -54,58 | -120,18 | -2.164,26 | 104,84 | -13,42 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | 49,40 | 91,18 | 34,62 | 51,30 | 70,16 | 94,11 | 24,30 | -232,35 | -1.032,63 | 716,90 | 760,76 | 803,59 | 288,45 | 146,08 | 26,27 | -3,30 | 54,98 | 94,31 | 161,40 | 5.840,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 1 | 9 | 17 | 14 | 10 | 4 | -1 | -2 | -2 | -7 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -13 | -17 |
| Ændring (%) | -107,36 | 551,40 | 84,65 | -21,18 | -26,88 | -55,87 | -126,59 | 49,48 | 33,10 | 194,49 | 66,04 | 10,54 | 9,53 | -5,91 | -6,29 | -9,94 | -11,04 | 36,42 | 26,70 | |
| % af pengestrømmen | 67,41 | 28,98 | -157,97 | -102,82 | -90,68 | -75,27 | -52,23 | 32,46 | 178,88 | -141,21 | -410,95 | -674,40 | -322,82 | -225,65 | -84,06 | -49,11 | -35,64 | -26,56 | -71,61 | -3.885,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -1 | -14 | -26 | -18 | -11 | -11 | -11 | -9 | -8 | -4 | -0 | 5 | 11 | 24 | 37 | 24 | 12 | 2 | -8 |
| Ændring (%) | -123,69 | 986,14 | 90,79 | -29,33 | -41,51 | 0,57 | 0,56 | -13,78 | -15,98 | -47,56 | -90,68 | -1.469,90 | 107,30 | 121,72 | 54,90 | -34,29 | -52,17 | -83,98 | -524,15 | |
| % af pengestrømmen | -18,30 | -25,32 | 230,13 | 154,77 | 122,39 | 81,26 | 128,48 | 302,10 | 960,14 | -478,44 | -247,96 | -22,85 | 135,53 | 179,31 | 157,41 | 152,00 | 80,50 | 32,24 | 10,21 | -1.854,78 |
| Cash Flow | -29 | 5 | -6 | -17 | -15 | -13 | -8 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | 30 | 36 | 18 | 0 |
| Ændring (%) | -117,12 | -219,48 | 183,70 | -10,64 | -11,90 | -36,40 | -57,23 | -72,87 | -268,61 | 1,19 | 1,18 | 130,92 | 56,70 | 152,56 | 60,41 | 24,08 | 19,41 | -49,41 | -97,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
