Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enrestec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 13 | 6 | -1 | 9 | 18 | -2 | -22 | 49 | 120 | 99 | 78 | 73 | 69 | 83 | 97 | 45 | -8 | 47 | 102 |
| Ændring (%) | -8,90 | -55,18 | -123,12 | -736,87 | 115,70 | -110,04 | 1.095,57 | -321,67 | 145,11 | -17,65 | -21,44 | -5,77 | -6,12 | 20,79 | 17,21 | -53,97 | -117,26 | -711,94 | 116,34 | |
| % af pengestrømmen | -37,17 | 10,95 | 7,42 | -3,52 | -30,17 | -19,44 | 3,27 | 121,12 | 88,76 | 93,35 | 108,91 | 146,69 | 1.507,80 | -158,91 | 9.446,64 | 216,19 | 213,43 | 254,38 | -411,04 | -512,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | 141 | 166 | 191 | 35 | -121 | -61 | -1 | -32 | -62 | -88 | -114 | -107 | -100 | -101 | -103 | -113 | -124 | -125 | -127 |
| Ændring (%) | -181,48 | 18,08 | 15,31 | -81,62 | -443,93 | -49,40 | -97,62 | 2.089,90 | 95,43 | 41,41 | 29,29 | -6,35 | -6,78 | 1,53 | 1,50 | 10,16 | 9,22 | 1,32 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | 451,95 | 119,06 | 212,59 | 502,54 | -124,42 | 127,86 | 108,49 | 8,00 | -57,91 | -48,56 | -97,30 | -215,65 | -2.202,93 | 230,53 | -11.519,17 | -228,29 | -539,39 | 4.067,60 | 1.088,26 | 635,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | -35 | -94 | -152 | -72 | 8 | 7 | 5 | 38 | 71 | 80 | 90 | 39 | -12 | 19 | 50 | 89 | 128 | 66 | 5 |
| Ændring (%) | -129,49 | 164,46 | 62,19 | -52,62 | -111,07 | -16,67 | -20,01 | 618,27 | 86,08 | 13,00 | 11,50 | -56,86 | -131,79 | -255,57 | 164,28 | 77,16 | 43,55 | -48,22 | -93,14 | |
| % af pengestrømmen | -314,78 | -30,01 | -120,01 | -399,03 | 254,59 | -8,42 | -11,77 | -29,12 | 69,15 | 55,21 | 88,39 | 168,96 | 795,13 | 28,37 | 2.172,53 | 112,10 | 425,97 | -4.221,97 | -577,22 | -22,80 |
| Cash Flow | -38 | 118 | 78 | 38 | -28 | -95 | -56 | -18 | 55 | 129 | 91 | 53 | 5 | -43 | 1 | 45 | 21 | -3 | -12 | -20 |
| Ændring (%) | -409,30 | -33,87 | -51,22 | -174,26 | 234,67 | -40,36 | -67,68 | -402,48 | 133,06 | -29,41 | -41,67 | -90,83 | -990,79 | -102,03 | 5.021,62 | -53,38 | -114,48 | 278,70 | 73,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
