Pengestrømsopgørelse (TTM)
Great Novel Therapeutics Biotech & Medicals Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -42 | -34 | -36 | -38 | -57 | -77 | -77 | -77 | -66 | -55 | -68 | -82 | -79 | -77 | -78 | -80 | -84 | -88 |
| Ændring (%) | -16,33 | -19,52 | 5,61 | 5,31 | 52,29 | 34,33 | -0,33 | -0,33 | -14,13 | -16,46 | 24,45 | 19,65 | -3,08 | -3,17 | 1,76 | 1,73 | 5,03 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -52,37 | -91,66 | 800,71 | 192,48 | 114,36 | -750,57 | -159,80 | -88,76 | -61,32 | -68,04 | -80,32 | -70,09 | -64,57 | -155,14 | 313,75 | 86,37 | 50,80 | 59,30 | 69,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -71 | -90 | -43 | 5 | -37 | -78 | -192 | -306 | -244 | -183 | -81 | 22 | -56 | -133 | -90 | -46 | -18 | 9 |
| Ændring (%) | 36,79 | 26,89 | -52,62 | -111,07 | -871,58 | 112,96 | 146,57 | 59,44 | -20,14 | -25,22 | -55,95 | -127,04 | -356,64 | 138,96 | -32,66 | -48,50 | -60,11 | -150,72 | |
| % af pengestrømmen | -54,09 | -154,80 | 2.132,15 | 229,93 | -14,36 | -477,66 | -161,22 | -221,52 | -244,81 | -252,64 | -266,93 | -82,45 | 17,16 | -109,19 | 545,00 | 99,27 | 29,56 | 13,10 | -7,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 199 | 159 | 120 | 60 | 0 | 102 | 203 | 356 | 508 | 407 | 306 | 247 | 187 | 186 | 186 | 78 | -31 | -39 | -47 |
| Ændring (%) | -19,79 | -24,67 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 74,87 | 42,81 | -19,84 | -24,76 | -19,48 | -24,19 | -0,29 | -0,29 | -58,27 | -139,66 | 26,46 | 20,92 | |
| % af pengestrømmen | 206,46 | 346,47 | -2.832,86 | -322,41 | -0,00 | 1.328,23 | 421,01 | 410,28 | 406,13 | 420,68 | 447,25 | 252,54 | 147,41 | 364,33 | -758,76 | -85,64 | 19,64 | 27,60 | 37,56 |
| Cash Flow | 96 | 46 | -4 | -19 | -33 | 8 | 48 | 87 | 125 | 97 | 68 | 98 | 127 | 51 | -24 | -91 | -157 | -141 | -125 |
| Ændring (%) | -52,20 | -109,21 | 339,33 | 77,24 | -123,20 | 530,97 | 79,44 | 44,27 | -22,62 | -29,22 | 42,60 | 29,87 | -59,66 | -147,88 | 269,70 | 72,95 | -10,02 | -11,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
