Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mortech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -34 | -32 | -12 | 7 | 12 | 18 | 11 | 3 | -11 | -25 | -37 | -49 | -34 | -18 | -13 | -8 | -11 | -14 |
| Ændring (%) | -5,37 | -5,67 | -61,18 | -157,61 | 73,70 | 42,43 | -40,34 | -67,61 | -416,95 | 131,55 | 48,22 | 32,53 | -31,64 | -46,28 | -28,51 | -39,88 | 37,07 | 27,04 | |
| % af pengestrømmen | 103,37 | 85,69 | 71,91 | 36,74 | -30,94 | -92,57 | -475,35 | -177,21 | -41,74 | -41,29 | -41,35 | -154,06 | 397,64 | 75,57 | 23,57 | 27,16 | 42,02 | 37,10 | 34,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -0 | -7 | -16 | -25 | -20 | -16 | -11 | -6 | 43 | 92 | 67 | 43 | -5 | -53 | -29 | -5 | -12 | -19 |
| Ændring (%) | -102,24 | 4.554,67 | 127,30 | 56,01 | -18,24 | -22,30 | -31,42 | -45,81 | -834,08 | 113,62 | -26,67 | -36,37 | -111,86 | 943,12 | -45,45 | -83,32 | 144,58 | 59,11 | |
| % af pengestrømmen | -19,25 | 0,38 | 15,67 | 46,88 | 106,93 | 150,61 | 421,89 | 180,78 | 71,24 | 163,21 | 150,80 | 277,93 | -344,39 | 11,36 | 68,79 | 60,47 | 25,96 | 40,90 | 47,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | 1,46 | 1,44 | 0,56 | 0,56 | -0,39 | -0,39 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 6,71 | 6,29 | |
| % af pengestrømmen | 15,88 | 13,93 | 12,41 | 16,38 | 24,01 | 41,96 | 153,46 | 96,42 | 70,51 | -21,92 | -9,44 | -23,87 | 46,75 | 13,07 | 7,63 | 12,37 | 32,02 | 22,01 | 17,25 |
| Cash Flow | -35 | -40 | -45 | -34 | -23 | -13 | -4 | -6 | -8 | 26 | 61 | 24 | -12 | -45 | -77 | -48 | -19 | -29 | -39 |
| Ændring (%) | 14,16 | 12,40 | -24,01 | -31,60 | -41,95 | -72,26 | 60,05 | 37,52 | -420,40 | 131,21 | -60,21 | -151,35 | 259,70 | 72,20 | -37,94 | -61,14 | 55,26 | 35,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
