Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brinno Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 56 | 58 | 96 | 68 | 59 | 51 | 47 | 80 | 51 | 12 | -4 | 54 | 19 | 117 | 184 | 85 | 143 | 92 | 5 |
| Ændring (%) | 88,11 | 3,93 | 65,07 | -29,17 | -13,50 | -13,61 | -7,14 | 69,54 | -37,04 | -75,70 | -135,43 | -1.341,88 | -65,42 | 527,79 | 56,94 | -53,92 | 68,89 | -35,76 | -94,54 | |
| % af pengestrømmen | 396,20 | 162,81 | 134,80 | 97,32 | 112,03 | 18,21 | 16,30 | 14,99 | 22,24 | 146,94 | -51,10 | 4,85 | -86,17 | -63,29 | 242,75 | 116,67 | 133,52 | 178,25 | 201,23 | -13,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 17 | -2 | 0 | -4 | -7 | -7 | -2 | -8 | -5 | -5 | -54 | -49 | -3 | -23 | 19 | 40 | -4 | 13 | -18 |
| Ændring (%) | 4,22 | -108,73 | -111,73 | -2.288,07 | 72,76 | -1,77 | -71,57 | 317,06 | -41,81 | 16,77 | 933,52 | -10,30 | -94,04 | 705,50 | -181,74 | 106,56 | -110,50 | -405,44 | -237,87 | |
| % af pengestrømmen | 219,13 | 49,89 | -3,47 | 0,18 | -6,32 | -2,05 | -2,09 | -0,59 | -2,15 | -13,11 | 21,91 | 60,60 | 77,84 | 9,86 | -48,51 | 12,14 | 62,30 | -5,17 | 27,77 | 46,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -39 | -14 | 2 | -3 | 272 | 268 | 270 | 288 | -12 | -31 | -31 | -68 | -45 | -46 | -45 | -61 | -59 | -59 | -25 |
| Ændring (%) | 0,11 | -65,10 | -118,27 | -240,15 | -7.922,57 | -1,27 | 0,73 | 6,71 | -104,03 | 166,87 | -0,07 | 118,95 | -33,32 | 0,53 | -0,17 | 33,91 | -3,52 | 0,45 | -57,45 | |
| % af pengestrømmen | -515,33 | -112,70 | -31,34 | 2,50 | -5,70 | 83,84 | 85,79 | 85,59 | 79,91 | -33,83 | 129,19 | 34,55 | 108,33 | 153,43 | -94,23 | -28,81 | -95,83 | -73,07 | -128,99 | 66,79 |
| Cash Flow | 8 | 34 | 43 | 99 | 61 | 324 | 313 | 316 | 361 | 34 | -24 | -90 | -63 | -30 | 48 | 158 | 64 | 80 | 46 | -38 |
| Ændring (%) | 357,75 | 25,53 | 128,66 | -38,47 | 432,16 | -3,51 | 0,96 | 14,31 | -90,47 | -169,89 | 273,64 | -30,16 | -52,92 | -263,68 | 226,54 | -59,74 | 26,52 | -43,10 | -182,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
