Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forcelead Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 266 | 1.330 | 335 | 639 | 941 | 870 | 908 | 660 | 680 | 655 | 648 | 644 | 605 |
| Ændring (%) | 400,47 | -74,78 | 90,36 | 47,42 | -7,58 | 4,31 | -27,29 | 3,08 | -3,65 | -1,20 | -0,47 | -6,11 | |
| % af pengestrømmen | 218,52 | 196,59 | -50,18 | -140,98 | -396,69 | -385,71 | 2.482,73 | 583,41 | -90,99 | -257,96 | 421,64 | -472,14 | 128,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | -526 | -82 | -200 | -319 | -178 | -433 | -74 | -503 | -499 | -887 | -1.208 | -386 |
| Ændring (%) | -1.790,51 | -84,45 | 144,70 | 59,13 | -44,09 | 143,25 | -83,04 | 583,84 | -0,79 | 77,88 | 36,10 | -68,07 | |
| % af pengestrømmen | 25,60 | -77,80 | 12,24 | 44,22 | 134,29 | 79,00 | -1.185,79 | -65,00 | 67,25 | 196,33 | -577,75 | 884,66 | -82,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -170 | -123 | -939 | -902 | -865 | -926 | -436 | -478 | -928 | -406 | 385 | 422 | 253 |
| Ændring (%) | -27,52 | 661,98 | -3,96 | -4,16 | 7,04 | -52,84 | 9,54 | 94,06 | -56,19 | -194,60 | 9,70 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | -139,85 | -18,22 | 140,49 | 199,16 | 364,30 | 410,28 | -1.194,06 | -422,71 | 124,12 | 160,00 | 250,39 | -309,02 | 53,77 |
| Cash Flow | 122 | 677 | -669 | -453 | -237 | -226 | 37 | 113 | -748 | -254 | 154 | -137 | 470 |
| Ændring (%) | 456,30 | -198,82 | -32,25 | -47,60 | -4,96 | -116,21 | 209,42 | -760,91 | -66,02 | -160,45 | -188,89 | -444,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
