Pengestrømsopgørelse (TTM)
HeXun Biosciences Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | 11 | 13 | 15 | 29 | 43 | 55 | 67 | 111 | 121 | 148 | 175 | 178 | 164 |
| Ændring (%) | -131,63 | 17,12 | 14,62 | 92,95 | 48,17 | 27,43 | 21,52 | 66,24 | 9,01 | 22,55 | 18,40 | 1,19 | -7,69 | |
| % af pengestrømmen | -266,10 | 32,34 | 13,82 | 9,68 | 19,81 | 31,24 | 89,13 | -453,23 | -486,90 | -213,34 | -466,23 | -2.546,60 | 365,60 | 2.274,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -79 | -82 | -85 | -55 | -25 | -33 | -40 | -93 | -137 | -160 | -182 | -131 | -158 |
| Ændring (%) | 193,36 | 4,07 | 3,91 | -35,21 | -54,35 | 29,61 | 22,85 | 131,00 | 47,67 | 16,25 | 13,98 | -28,04 | 20,99 | |
| % af pengestrømmen | -201,98 | -227,70 | -86,44 | -54,92 | -37,73 | -18,33 | -53,19 | 273,40 | 408,12 | 242,23 | 502,13 | 2.640,17 | -269,52 | -2.198,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 103 | 164 | 226 | 173 | 120 | 39 | -41 | -41 | -40 | -20 | -0 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 35,30 | 60,22 | 37,59 | -23,43 | -30,60 | -67,15 | -204,40 | -1,14 | -1,04 | -49,45 | -97,83 | -530,47 | -11,43 | |
| % af pengestrømmen | 568,08 | 295,36 | 172,62 | 145,24 | 117,92 | 87,09 | 64,06 | 279,83 | 178,78 | 71,11 | 64,10 | 6,43 | 3,93 | 23,44 |
| Cash Flow | 13 | 35 | 95 | 156 | 147 | 138 | 62 | -15 | -23 | -57 | -32 | -7 | 49 | 7 |
| Ændring (%) | 160,22 | 174,15 | 63,52 | -5,69 | -6,03 | -55,34 | -123,90 | 54,74 | 148,79 | -43,92 | -78,32 | -804,88 | -85,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
