Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rapidtek Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 87 | 81 | 75 | 44 | 13 | -12 | -37 | -36 | -35 | -46 | -57 |
| Ændring (%) | 166,81 | -7,23 | -7,80 | -41,43 | -70,74 | -194,59 | 205,72 | -2,35 | -2,41 | 30,66 | 23,47 | |
| % af pengestrømmen | -187,06 | 33,52 | 36,61 | 41,02 | 138,41 | -10,77 | 12,80 | 52,70 | 399,25 | -67,66 | -1.820,26 | 120,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -85 | -137 | -189 | -154 | -118 | -56 | 6 | 51 | 96 | 78 | 59 |
| Ændring (%) | 52,85 | 61,09 | 37,92 | -18,74 | -23,06 | -52,65 | -111,20 | 715,57 | 87,74 | -19,05 | -23,53 | |
| % af pengestrømmen | 318,17 | -32,66 | -61,94 | -103,82 | -486,07 | 99,44 | 59,19 | -8,92 | -564,49 | 184,02 | 3.067,36 | -126,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 258 | 278 | 297 | 142 | -13 | -26 | -40 | -25 | -10 | -27 | -45 |
| Ændring (%) | 4.643,70 | 7,46 | 6,94 | -52,12 | -108,85 | 110,18 | 52,42 | -38,09 | -61,51 | 184,84 | 64,89 | |
| % af pengestrømmen | -31,11 | 99,12 | 125,38 | 162,96 | 449,52 | 10,57 | 27,94 | 57,32 | 275,38 | -18,40 | -1.079,31 | 95,73 |
| Cash Flow | -17 | 261 | 221 | 182 | 32 | -119 | -95 | -70 | -9 | 52 | 3 | -47 |
| Ændring (%) | -1.588,86 | -15,05 | -17,72 | -82,64 | -476,11 | -20,46 | -25,72 | -87,11 | -675,89 | -95,14 | -1.958,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
